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国信证券(002736)股票分析 点评诊断

2024-4-17 12:36| 发布者: 芥轶安所| 查看: 124

国信证券(002736)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.52元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月17日 12:36]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:已发现中线卖出信号。
长期趋势:已有281家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计77.56亿股,占流通A股84.87%
平均成本: 近期的平均成本为8.52元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.52元,支撑位为8.37元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-9832.85万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加14987.83万股,其中基金净增仓31家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共281家主力机构(基金271家,信托公司1家,一般法人7家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计775646.22万股,占流通A股84.87%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:105家 ,增持 4196.93万股
减仓:74家 ,减持 627.97万股
新出现在主力名单中:77家 ,持有5014.01万股
从主力名单中消失:78家 ,原持有16598.02万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加14987.83万股,其中基金净增仓31家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共281家主力机构(基金271家,信托公司1家,一般法人7家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计775646.22万股,占流通A股84.87%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:105家 ,增持 4196.93万股
减仓:74家 ,减持 627.97万股
新出现在主力名单中:77家 ,持有5014.01万股
从主力名单中消失:78家 ,原持有16598.02万股

002736基本面诊断 国信证券基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.51 3.34 1.63 5.97 4.70
行业(%) 3.56 2.78 1.58 3.54 3.18
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
- - - - -
行业(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 37/53 , 34/53。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-6.48 -1.18 39.91 -33.35 -21.72
行业(%) 5.27 38.40 96.20 -24.45 -19.26
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
2.35 11.93 130.42 -39.81 -38.95
行业(%) 70.45 76.07 294.12 -81.44 -66.29
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.03 0.02 0.01 0.04 0.04
行业(次) 0.03 0.02 0.01 0.04 0.03
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
- - - - -
行业(次) 0.87 0.43 0.26 2.82 2.16
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -490.69 155.48 -116.98 443.71 -66.32
行业 -9628.63 6733.01 -698.29 6956.11 -10845.58
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.58 - 0.97 -
行业 0.00 0.65 0.00 0.94 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
- - - - -
行业 0.14 0.15 0.14 0.15 0.15
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
- - - - -
行业 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 20/53 , 32/53。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
73.33 73.23 72.93 72.89 72.71
行业(%) 73.23 74.44 74.45 73.69 73.70
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.75 2.74 2.69 2.69 2.66
行业(%) 3.13 3.30 3.30 3.19 3.20
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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