利民股份(002734)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.23元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月17日 12:36]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有29家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2688.43万股，占流通A股8.28%

平均成本： 近期的平均成本为6.23元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.25元，支撑位为6.01元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-27638.25万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加186.54万股，其中基金净增仓5家，主力净增仓4家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共29家主力机构（基金29家），持仓量总计2688.43万股，占流通A股8.28%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 340.72万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有108.36万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有262.54万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加186.54万股，其中基金净增仓5家，主力净增仓4家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共29家主力机构（基金29家），持仓量总计2688.43万股，占流通A股8.28%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 340.72万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：19家 ，持有108.36万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有262.54万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 169/474 ， 126/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	0.80	2.07	2.10	7.97	6.58
行业(%)	4.33	3.19	1.65	11.16	9.92

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	17.57	19.05	20.91	18.84	17.99
行业(%)	21.64	22.06	21.85	24.34	25.32

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 146/474 ， 179/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-15.94	-17.90	-5.15	5.88	9.21
行业(%)	-6.76	-8.60	-5.35	17.97	24.58

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-87.71	-61.98	-38.73	-28.63	-33.69
行业(%)	-21.53	-43.78	-11.67	-9.09	149.88

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 81/474 ， 113/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.48	0.33	0.17	0.72	0.55
行业(次)	0.46	0.31	0.15	0.75	0.54

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	3.45	2.14	0.99	3.99	3.56
行业(次)	4.16	2.75	1.25	5.95	4.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	4.47	16.19	-14.98	26.78	10.49
行业	10.91	13.74	1.44	16.22	13.42

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.78	-	2.62	-
行业	0.01	2.65	0.01	3.27	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 115/474 ， 57/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	0.98	0.93	0.88	0.88	0.91
行业	2.83	2.89	2.98	2.65	2.66

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.69	0.57	0.48	0.49	0.65
行业	2.10	2.15	2.21	2.01	2.05

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 75/474 ， 33/474。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	60.76	58.79	57.48	59.75	64.60
行业(%)	37.90	37.39	36.91	37.47	35.93

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.57	1.45	1.37	1.51	1.86
行业(%)	0.97	0.94	0.92	0.92	0.90

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。