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凯莱英(002821)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 龚裕香所| 查看: 22

凯莱英(002821)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为107.72元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有388家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.01亿股,占流通A股61.54%
平均成本: 近期的平均成本为107.72元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为107.57元,支撑位为105.78元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-8118.38万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少873.66万股,其中基金净增仓39家,主力净减仓161家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共388家主力机构(基金384家,一般法人4家),持仓量总计20137.49万股,占流通A股61.54%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:133家 ,增持 1349.93万股
减仓:94家 ,减持 207.17万股
新出现在主力名单中:106家 ,持有789.4万股
从主力名单中消失:267家 ,原持有2059.74万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少873.66万股,其中基金净增仓39家,主力净减仓161家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共388家主力机构(基金384家,一般法人4家),持仓量总计20137.49万股,占流通A股61.54%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:133家 ,增持 1349.93万股
减仓:94家 ,减持 207.17万股
新出现在主力名单中:106家 ,持有789.4万股
从主力名单中消失:267家 ,原持有2059.74万股

002821基本面诊断 凯莱英基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/92 , 7/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
13.36 10.41 3.94 23.37 19.67
行业(%) 6.47 3.04 2.46 5.30 10.18
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
54.13 53.07 48.40 47.37 46.92
行业(%) 40.45 40.36 38.70 40.71 41.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 43/92 , 33/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-18.29 -8.33 9.09 121.08 167.25
行业(%) 10.65 15.37 19.07 26.67 37.53
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-18.77 -3.09 26.22 208.77 291.58
行业(%) -396.96 -17.86 6.26 -15.42 149.75
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 24/92 , 34/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.34 0.25 0.12 0.61 0.47
行业(次) 0.33 0.22 0.11 0.51 0.37
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.45 1.89 0.89 3.71 2.71
行业(次) 11.70 8.77 3.17 23.46 9.83
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 34.69 40.03 57.96 18.34 79.66
行业 16.74 14.43 3.04 28.68 18.76
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.21 - 5.94 -
行业 0.00 2.65 0.00 2.84 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 44/92 , 44/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
7.28 6.38 6.75 5.45 4.70
行业 4.25 4.13 4.11 4.11 4.06
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
6.62 5.86 5.99 4.63 3.78
行业 3.69 3.53 3.50 3.56 3.51
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 46/92 , 47/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
11.60 12.53 11.74 13.95 16.62
行业(%) 31.92 32.64 32.09 33.03 31.26
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.13 0.14 0.13 0.16 0.20
行业(%) 1.77 3.13 1.97 2.46 1.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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