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桂发祥(002820)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 刘智辛| 查看: 22

桂发祥(002820)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.60元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有33家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8947.95万股,占流通A股44.66%
平均成本: 近期的平均成本为11.60元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.56元,支撑位为11.32元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3031.72万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前分散,现在已低度控盘,投资者需谨慎。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1226.28万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓28家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共33家主力机构(基金30家,一般法人2家,券商1家),持仓量总计8947.95万股,占流通A股44.66%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 0.57万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1414.2万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有90.66万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1226.28万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓28家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共33家主力机构(基金30家,一般法人2家,券商1家),持仓量总计8947.95万股,占流通A股44.66%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 0.57万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有1414.2万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有90.66万股

002820基本面诊断 桂发祥基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 39/159 , 6/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
6.48 4.19 2.65 -7.04 -4.57
行业(%) 5.15 3.19 2.26 5.13 6.15
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
46.46 45.49 44.52 28.42 30.81
行业(%) 27.55 27.51 27.82 27.01 27.61
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/159 , 3/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
109.32 138.93 108.19 -41.66 -41.07
行业(%) 8.19 9.92 11.23 3.93 5.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
238.42 190.50 239.16 -431.72 -261.14
行业(%) -38.83 -36.06 76.16 -123.22 -26.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 64/159 , 19/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.38 0.25 0.14 0.22 0.17
行业(次) 0.65 0.43 0.21 0.89 0.66
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
6.09 4.11 2.24 4.06 3.27
行业(次) 5.21 3.42 1.67 6.91 5.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 31.84 21.49 34.64 -51.82 17.63
行业 13.65 11.77 5.95 11.84 12.43
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.13 - 0.11 -
行业 0.00 2.34 0.00 2.34 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 71/159 , 74/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
10.24 13.09 13.03 13.99 12.05
行业 4.43 4.09 4.16 3.66 3.86
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
9.59 12.21 12.19 12.95 11.21
行业 3.20 2.77 2.87 2.46 2.78
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 70/159 , 69/159。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
9.90 8.81 9.41 7.75 8.77
行业(%) 34.56 34.14 33.30 34.36 32.81
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.11 0.10 0.10 0.08 0.10
行业(%) 0.73 0.72 0.69 0.71 0.65
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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