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环球印务(002799)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 天空| 查看: 22

环球印务(002799)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.07元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:-
长期趋势:已有8家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.69亿股,占流通A股52.80%
平均成本: 近期的平均成本为10.07元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.07元,支撑位为9.92元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-7160.42万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1177.12万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共8家主力机构(基金2家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计16897.88万股,占流通A股52.80%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有1409.44万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有232.32万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1177.12万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共8家主力机构(基金2家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计16897.88万股,占流通A股52.80%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有1409.44万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有232.32万股

002799基本面诊断 环球印务基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 26/108 , 39/108。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.71 3.59 1.79 7.69 10.38
行业(%) 4.00 2.51 0.75 2.66 4.03
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
11.31 11.49 11.29 9.42 9.59
行业(%) 21.22 20.41 20.10 19.85 19.72
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 35/108 , 35/108。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-18.31 -0.71 10.03 1.03 4.06
行业(%) -4.06 -4.75 -5.54 1.43 3.12
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-47.59 -3.95 4.84 -15.21 -18.27
行业(%) 155.90 30.88 48.57 -62.46 1.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/108 , 1/108。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.78 0.52 0.27 1.40 1.38
行业(次) 0.43 0.28 0.14 0.63 0.46
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
23.99 16.01 8.51 25.59 25.49
行业(次) 3.97 2.55 1.29 5.13 3.73
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 2.82 12.37 -1.54 -14.46 1.78
行业 -44.90 -11.50 -1.54 16.38 11.59
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 7.50 - 2.60 -
行业 0.00 1.91 0.03 1.63 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/108 , 25/108。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.17 2.18 2.20 2.07 1.27
行业 2.68 2.79 2.41 2.22 2.20
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.78 1.73 1.76 1.61 0.67
行业 2.11 2.22 1.88 1.68 1.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/108 , 28/108。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
28.82 30.47 30.99 35.31 48.88
行业(%) 37.65 37.49 38.17 38.87 38.14
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.43 0.47 0.48 0.58 1.06
行业(%) 0.77 0.79 0.85 0.86 0.82
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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