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国恩股份(002768)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 雨中行| 查看: 21

国恩股份(002768)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为21.24元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有99家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计4971.35万股,占流通A股28.13%
平均成本: 近期的平均成本为21.24元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为21.18元,支撑位为20.91元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入618.52万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加20.68万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓15家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共99家主力机构(基金95家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计4971.35万股,占流通A股28.13%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 366.69万股
减仓:13家 ,减持 427.65万股
新出现在主力名单中:56家 ,持有819.38万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有747.64万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加20.68万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓15家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共99家主力机构(基金95家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计4971.35万股,占流通A股28.13%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 366.69万股
减仓:13家 ,减持 427.65万股
新出现在主力名单中:56家 ,持有819.38万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有747.64万股

002768基本面诊断 国恩股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 11/257 , 82/257。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.92 6.02 2.49 17.57 14.42
行业(%) 3.64 1.96 0.69 5.82 5.77
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
10.24 10.49 10.28 13.13 12.46
行业(%) 18.35 18.25 16.98 18.78 19.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/257 , 66/257。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
22.36 29.37 32.33 37.28 55.93
行业(%) 1.66 -0.59 -4.59 4.83 8.03
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-29.26 -33.89 -13.08 3.14 8.25
行业(%) -29.61 -41.79 -12.66 -17.67 -59.70
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/257 , 49/257。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.93 0.60 0.28 1.18 0.94
行业(次) 0.48 0.31 0.15 0.71 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.17 2.67 1.20 5.27 4.08
行业(次) 4.46 2.90 1.28 6.34 4.31
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -0.97 6.41 5.03 -1.74 2.39
行业 6.30 7.52 -3.57 10.09 8.88
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.37 - 3.36 -
行业 0.02 3.38 0.08 3.50 0.04
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 22/257 , 1/257。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.63 1.54 1.58 1.61 1.61
行业 3.08 3.06 3.40 3.07 3.03
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.00 0.91 0.86 0.84 0.78
行业 2.37 2.36 2.63 2.40 2.39
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/257 , 13/257。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
56.26 55.56 54.66 53.73 52.54
行业(%) 37.52 37.32 35.95 37.15 35.98
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.83 1.80 1.74 1.68 1.60
行业(%) 0.89 0.89 0.80 0.83 0.75
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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