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利民股份(002734)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 祭蓓亮绰| 查看: 21

利民股份(002734)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.21元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有25家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2501.89万股,占流通A股7.70%
平均成本: 近期的平均成本为8.21元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.14元,支撑位为7.99元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1626.58万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少851.06万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓10家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共25家主力机构(基金25家),持仓量总计2501.89万股,占流通A股7.70%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 27.45万股
减仓:1家 ,减持 0.14万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有368.27万股
从主力名单中消失:28家 ,原持有1246.64万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少851.06万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓10家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共25家主力机构(基金25家),持仓量总计2501.89万股,占流通A股7.70%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 27.45万股
减仓:1家 ,减持 0.14万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有368.27万股
从主力名单中消失:28家 ,原持有1246.64万股

002734基本面诊断 利民股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 169/473 , 126/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.80 2.07 2.10 7.97 6.58
行业(%) 4.33 3.19 1.65 11.16 10.11
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
17.57 19.05 20.91 18.84 17.99
行业(%) 21.64 22.06 21.85 24.34 25.28
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 146/473 , 179/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-15.94 -17.90 -5.15 5.88 9.21
行业(%) -6.76 -8.60 -5.35 17.97 24.47
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-87.71 -61.98 -38.73 -28.63 -33.69
行业(%) -21.53 -43.81 -11.67 -9.09 148.17
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 81/473 , 113/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.48 0.33 0.17 0.72 0.55
行业(次) 0.46 0.31 0.15 0.75 0.54
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.45 2.14 0.99 3.99 3.56
行业(次) 4.16 2.75 1.25 5.95 4.31
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 4.47 16.19 -14.98 26.78 10.49
行业 10.91 13.74 1.44 16.22 13.44
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.78 - 2.62 -
行业 0.01 2.65 0.01 3.27 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 115/473 , 57/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.98 0.93 0.88 0.88 0.91
行业 2.83 2.89 2.98 2.65 2.66
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.69 0.57 0.48 0.49 0.65
行业 2.10 2.15 2.21 2.01 2.04
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 75/473 , 33/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
60.76 58.79 57.48 59.75 64.60
行业(%) 37.90 37.39 36.91 37.47 36.15
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.57 1.45 1.37 1.51 1.86
行业(%) 0.97 0.94 0.92 0.92 0.91
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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