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新宝股份(002705)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: saki| 查看: 23

新宝股份(002705)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为13.93元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有294家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计6.51亿股,占流通A股79.05%
平均成本: 近期的平均成本为13.93元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.91元,支撑位为13.79元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-490.06万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加651.45万股,其中基金净减仓15家,主力净增仓55家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共294家主力机构(基金286家,一般法人5家,社保基金3家),持仓量总计65055.55万股,占流通A股79.05%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:34家 ,增持 735.25万股
减仓:49家 ,减持 1047.03万股
新出现在主力名单中:188家 ,持有6058.79万股
从主力名单中消失:133家 ,原持有3666.99万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加651.45万股,其中基金净减仓15家,主力净增仓55家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共294家主力机构(基金286家,一般法人5家,社保基金3家),持仓量总计65055.55万股,占流通A股79.05%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:34家 ,增持 735.25万股
减仓:49家 ,减持 1047.03万股
新出现在主力名单中:188家 ,持有6058.79万股
从主力名单中消失:133家 ,原持有3666.99万股

002705基本面诊断 新宝股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 10/39 , 19/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
10.23 5.62 1.96 14.72 13.05
行业(%) 7.88 5.44 2.41 11.54 9.43
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
22.50 22.09 21.89 21.12 20.36
行业(%) 33.93 33.83 33.91 31.78 31.09
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 11/39 , 17/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
0.35 -10.83 -22.32 -8.15 0.13
行业(%) 0.59 -3.69 -8.11 -4.73 -1.57
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-12.78 -18.81 -22.27 21.32 41.84
行业(%) -70.91 -4.53 1.64 12.67 1.97
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 5/39 , 4/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.80 0.49 0.22 1.07 0.85
行业(次) 0.61 0.41 0.19 0.88 0.61
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
5.20 2.97 1.37 5.00 4.19
行业(次) 3.56 2.30 1.06 4.20 2.95
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 13.85 16.59 -6.75 24.13 11.31
行业 10.04 11.68 13.65 12.47 11.83
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.31 - 1.97 -
行业 0.00 2.16 0.00 1.85 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/39 , 2/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.26 1.36 1.64 1.60 1.54
行业 2.67 2.66 2.76 2.55 2.52
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.96 1.01 1.24 1.23 1.21
行业 2.01 2.04 2.13 1.92 1.80
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 5/39 , 9/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
46.44 46.09 41.57 44.78 44.74
行业(%) 40.01 39.00 38.23 39.60 36.19
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.88 0.87 0.73 0.83 0.82
行业(%) 0.79 0.75 0.73 0.77 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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