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佛慈制药(002644)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 笛辰偲酶| 查看: 22

佛慈制药(002644)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.99元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有26家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.37亿股,占流通A股66.03%
平均成本: 近期的平均成本为8.99元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.97元,支撑位为8.82元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2780.12万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1914.49万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共26家主力机构(基金23家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计33718.47万股,占流通A股66.03%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 19.22万股
减仓:2家 ,减持 0.47万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有2113.46万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有217.72万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1914.49万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共26家主力机构(基金23家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计33718.47万股,占流通A股66.03%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 19.22万股
减仓:2家 ,减持 0.47万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有2113.46万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有217.72万股

002644基本面诊断 佛慈制药基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 51/119 , 62/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
3.41 3.30 1.59 6.36 3.22
行业(%) -35.64 1.04 2.41 0.01 4.90
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
28.90 31.41 26.66 28.08 28.61
行业(%) 54.05 54.09 54.03 53.56 54.01
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/119 , 37/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
23.21 31.89 29.77 24.65 5.16
行业(%) 6.41 11.06 13.25 3.26 3.51
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
11.80 11.35 27.72 13.60 -25.29
行业(%) 8.91 25.14 43.90 -3.37 -26.01
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 44/119 , 33/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.33 0.23 0.12 0.41 0.29
行业(次) 0.39 0.27 0.14 0.53 0.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.68 1.12 0.59 2.41 1.82
行业(次) 2.02 1.34 0.70 2.75 2.02
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -0.39 -14.62 -2.00 40.40 -44.45
行业 5.87 14.27 -3.36 34.00 7.86
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.20 - 0.78 -
行业 0.00 1.37 0.00 1.46 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 29/119 , 35/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.57 2.46 2.21 2.43 2.78
行业 2.94 2.82 2.87 2.63 2.93
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.69 1.58 1.43 1.70 1.80
行业 2.21 2.14 2.20 2.02 2.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 29/119 , 33/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
30.99 32.02 34.92 32.96 29.56
行业(%) 34.12 35.06 34.73 34.94 33.28
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.45 0.48 0.54 0.50 0.42
行业(%) 0.59 0.61 1.23 1.08 0.84
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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