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飞龙股份(002536)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 利釜嵘所| 查看: 24

飞龙股份(002536)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为14.39元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有89家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.18亿股,占流通A股46.51%
平均成本: 近期的平均成本为14.39元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.35元,支撑位为13.97元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-819.22万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2513.65万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓47家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共89家主力机构(基金83家,一般法人3家,券商3家),持仓量总计21833.89万股,占流通A股46.51%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 0.43万股
减仓:7家 ,减持 1330.33万股
新出现在主力名单中:76家 ,持有2891.34万股
从主力名单中消失:29家 ,原持有4075.09万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2513.65万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓47家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共89家主力机构(基金83家,一般法人3家,券商3家),持仓量总计21833.89万股,占流通A股46.51%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 0.43万股
减仓:7家 ,减持 1330.33万股
新出现在主力名单中:76家 ,持有2891.34万股
从主力名单中消失:29家 ,原持有4075.09万股

002536基本面诊断 飞龙股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 61/356 , 98/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.18 6.13 2.91 3.69 2.56
行业(%) 4.40 2.93 1.22 0.52 3.17
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
22.33 21.23 22.30 17.85 17.22
行业(%) 21.02 20.88 20.48 20.26 20.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 46/356 , 16/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
26.68 28.09 16.49 4.57 -0.60
行业(%) 17.08 18.78 8.64 9.31 8.25
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
286.49 491.22 678.11 -40.73 -66.10
行业(%) 35.89 83.41 23.61 -37.08 -16.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 27/356 , 120/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.65 0.45 0.22 0.75 0.57
行业(次) 0.46 0.30 0.14 0.62 0.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.52 1.66 0.78 2.96 2.46
行业(次) 3.09 1.98 0.91 4.10 2.86
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 10.54 26.94 9.45 -0.89 -5.50
行业 10.38 10.03 1.71 11.83 3.49
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.48 - 0.27 -
行业 0.00 1.87 0.04 2.12 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 44/356 , 23/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.66 1.18 1.21 1.18 1.19
行业 2.78 2.73 2.62 2.51 2.58
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.06 0.64 0.62 0.62 0.70
行业 2.15 2.08 1.98 1.89 1.92
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 95/356 , 121/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
37.29 45.44 44.84 47.73 46.60
行业(%) 40.74 40.80 40.42 41.55 38.10
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.59 0.83 0.81 0.91 0.87
行业(%) 1.01 0.98 0.95 0.99 1.31
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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