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新时达(002527)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 金金乐| 查看: 22

新时达(002527)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.90元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有19家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2006.43万股,占流通A股3.82%
平均成本: 近期的平均成本为9.90元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.87元,支撑位为9.68元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-16159.7万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加411.26万股,其中基金数没有增加,主力净增仓6家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共19家主力机构(基金16家,券商1家,QFII2家),持仓量总计2006.43万股,占流通A股3.82%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 63.44万股
减仓:4家 ,减持 5.80万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有1217.97万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有877.77万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加411.26万股,其中基金数没有增加,主力净增仓6家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共19家主力机构(基金16家,券商1家,QFII2家),持仓量总计2006.43万股,占流通A股3.82%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 63.44万股
减仓:4家 ,减持 5.80万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有1217.97万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有877.77万股

002527基本面诊断 新时达基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 50/161 , 76/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.07 6.32 6.63 -42.56 -1.42
行业(%) 4.89 3.55 1.17 7.53 5.14
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
18.39 19.09 17.82 17.41 17.90
行业(%) 35.23 34.82 33.89 34.81 35.12
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 42/161 , 4/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
7.41 8.39 11.43 -27.37 -22.38
行业(%) 10.24 14.56 18.05 7.81 8.58
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
282.58 584.88 751.69 -803.81 -133.66
行业(%) 24.52 36.87 175.18 -37.01 -14.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/161 , 33/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.48 0.32 0.15 0.50 0.37
行业(次) 0.32 0.22 0.10 0.51 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.48 0.97 0.51 1.94 1.48
行业(次) 1.42 0.94 0.41 2.08 1.24
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 8.92 -0.52 -21.03 63.41 -28.83
行业 7.78 8.21 -4.95 20.22 1.29
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.29 - 0.76 -
行业 0.01 3.05 0.34 3.40 0.05
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 34/161 , 16/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.40 1.29 1.20 1.17 1.44
行业 4.06 3.87 3.79 3.74 3.48
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.82 0.76 0.82 0.76 0.85
行业 3.21 3.01 2.93 2.91 2.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 21/161 , 11/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
58.27 59.15 67.10 68.27 45.57
行业(%) 33.94 35.36 36.51 36.98 34.64
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.40 1.45 2.04 2.15 1.00
行业(%) 0.84 0.86 0.87 0.86 0.78
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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