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协鑫集成(002506)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 股票好| 查看: 19

协鑫集成(002506)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为2.76元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有98家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计25.07亿股,占流通A股42.85%
平均成本: 近期的平均成本为2.76元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.74元,支撑位为2.69元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入12634.47万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少14270.34万股,其中基金净增仓36家,主力净减仓23家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共98家主力机构(保险公司1家,基金89家,一般法人8家),持仓量总计250683.26万股,占流通A股42.85%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:53家 ,增持 4247.96万股
减仓:17家 ,减持 855.87万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有5858.81万股
从主力名单中消失:40家 ,原持有14521.24万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少14270.34万股,其中基金净增仓36家,主力净减仓23家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共98家主力机构(保险公司1家,基金89家,一般法人8家),持仓量总计250683.26万股,占流通A股42.85%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:53家 ,增持 4247.96万股
减仓:17家 ,减持 855.87万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有5858.81万股
从主力名单中消失:40家 ,原持有14521.24万股

002506基本面诊断 协鑫集成基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 147/660 , 310/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
6.13 4.83 1.20 2.63 -4.59
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
8.68 9.51 10.67 6.55 6.32
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/660 , 20/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
97.43 100.26 20.17 77.68 50.07
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
240.78 197.35 24.62 102.99 73.69
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 31/660 , 45/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.77 0.52 0.15 0.86 0.50
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
5.44 3.65 0.94 6.98 3.13
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 4.40 11.57 17.97 14.13 -22.57
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.84 - 3.70 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 252/660 , 148/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.91 0.91 0.91 0.87 0.90
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.65 0.63 0.60 0.60 0.52
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 305/660 , 12/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
83.06 79.46 79.22 77.84 77.26
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
4.90 3.87 3.81 3.51 3.55
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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