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宏创控股(002379)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 吹风| 查看: 24

宏创控股(002379)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.63元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有11家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.04亿股,占流通A股32.77%
平均成本: 近期的平均成本为4.63元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.62元,支撑位为4.56元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入121.78万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1204.80万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共11家主力机构(QFII1家,一般法人5家,基金5家),持仓量总计30359.16万股,占流通A股32.77%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 16.24万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有3515.8万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有2278.08万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1204.80万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共11家主力机构(QFII1家,一般法人5家,基金5家),持仓量总计30359.16万股,占流通A股32.77%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 16.24万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有3515.8万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有2278.08万股

002379基本面诊断 宏创控股基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 56/88 , 54/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-4.66 -3.47 -2.61 1.67 2.76
行业(%) 6.01 3.95 1.84 9.55 10.26
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
1.42 1.79 0.98 5.75 6.22
行业(%) 13.32 12.96 12.99 13.78 14.77
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 57/88 , 58/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-29.43 -32.70 -31.57 10.62 21.78
行业(%) 1.27 0.33 -0.11 8.75 14.54
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-314.34 -315.78 -508.67 129.47 214.02
行业(%) 155.48 -21.38 -25.95 59.01 -20.88
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/88 , 35/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.71 0.51 0.25 1.28 0.98
行业(次) 0.93 0.62 0.29 1.33 0.97
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.88 2.54 1.28 6.01 4.54
行业(次) 5.91 4.00 1.85 8.74 6.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -16.59 -14.74 -1.71 28.94 17.36
行业 4.02 7.69 0.93 -0.01 12.87
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.05 - 0.85 -
行业 0.00 1.87 0.00 1.98 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 7/88 , 8/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.79 1.05 1.04 1.05 1.04
行业 1.67 1.65 1.66 1.57 1.55
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.08 0.58 0.59 0.64 0.64
行业 1.04 1.04 1.07 1.01 0.99
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 44/88 , 49/88。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
30.84 48.12 46.31 46.53 51.45
行业(%) 46.31 46.54 46.44 46.11 47.21
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.45 0.93 0.86 0.87 1.06
行业(%) 1.13 1.13 1.14 1.14 1.45
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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