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英威腾(002334)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: young.joe| 查看: 26

英威腾(002334)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.54元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有150家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.70亿股,占流通A股24.15%
平均成本: 近期的平均成本为8.54元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.52元,支撑位为8.38元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入989.06万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加12266.33万股,其中基金净减仓8家,主力净增仓121家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共150家主力机构(基金147家,一般法人2家,社保基金1家),持仓量总计17012.56万股,占流通A股24.15%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:5家 ,增持 66.56万股
减仓:13家 ,减持 559.31万股
新出现在主力名单中:131家 ,持有13272.46万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有513.38万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加12266.33万股,其中基金净减仓8家,主力净增仓121家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共150家主力机构(基金147家,一般法人2家,社保基金1家),持仓量总计17012.56万股,占流通A股24.15%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:5家 ,增持 66.56万股
减仓:13家 ,减持 559.31万股
新出现在主力名单中:131家 ,持有13272.46万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有513.38万股

002334基本面诊断 英威腾基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 10/161 , 55/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
12.44 9.35 4.05 13.10 7.97
行业(%) 4.89 3.55 1.17 7.53 5.14
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
31.64 31.48 31.11 30.11 30.30
行业(%) 35.23 34.82 33.89 34.81 35.12
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 29/161 , 12/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
13.89 24.06 41.93 36.16 35.99
行业(%) 10.24 14.56 18.05 7.81 8.58
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
85.73 184.43 3016.70 50.81 -0.85
行业(%) 24.52 36.87 175.18 -37.01 -14.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 3/161 , 8/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.66 0.45 0.21 0.98 0.76
行业(次) 0.32 0.22 0.10 0.51 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.74 1.82 0.81 3.70 2.50
行业(次) 1.42 0.94 0.41 2.08 1.24
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 15.19 6.18 14.45 15.22 14.06
行业 7.78 8.21 -4.95 20.22 1.29
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.99 - 2.04 -
行业 0.01 3.05 0.34 3.40 0.05
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/161 , 29/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.90 1.89 1.67 1.59 1.76
行业 4.06 3.87 3.79 3.74 3.48
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.37 1.34 1.17 1.13 1.11
行业 3.21 3.01 2.93 2.91 2.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 7/161 , 18/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
48.50 49.39 50.92 52.49 47.57
行业(%) 33.94 35.36 36.51 36.98 34.64
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.97 1.01 1.05 1.12 0.92
行业(%) 0.84 0.86 0.87 0.86 0.78
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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