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电科网安(002268)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: lxspl01| 查看: 19

电科网安(002268)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为19.70元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有168家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.71亿股,占流通A股44.13%
平均成本: 近期的平均成本为19.70元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为19.69元,支撑位为19.45元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1844.31万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少6833.46万股,其中基金净减仓22家,主力净减仓83家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共168家主力机构(保险公司1家,基金162家,券商集合理财1家,券商1家,一般法人3家),持仓量总计37125.19万股,占流通A股44.13%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:37家 ,增持 213.39万股
减仓:59家 ,减持 525.66万股
新出现在主力名单中:56家 ,持有1504.33万股
从主力名单中消失:139家 ,原持有8493.32万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少6833.46万股,其中基金净减仓22家,主力净减仓83家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共168家主力机构(保险公司1家,基金162家,券商集合理财1家,券商1家,一般法人3家),持仓量总计37125.19万股,占流通A股44.13%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:37家 ,增持 213.39万股
减仓:59家 ,减持 525.66万股
新出现在主力名单中:56家 ,持有1504.33万股
从主力名单中消失:139家 ,原持有8493.32万股

002268基本面诊断 电科网安基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 40/124 , 23/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.45 0.30 -0.71 5.97 0.99
行业(%) -3.84 -0.32 -0.05 -1.49 1.03
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
43.74 42.95 52.39 36.68 34.02
行业(%) 37.51 37.17 37.34 36.25 36.84
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 61/124 , 13/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-16.39 -15.49 -36.57 16.35 25.89
行业(%) 7.97 9.32 21.37 -3.47 -3.34
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
53.32 5.72 -2.49 21.99 174.36
行业(%) -45.68 -31.35 -24.46 -126.50 -148.95
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 45/124 , 31/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.24 0.16 0.06 0.47 0.30
行业(次) 0.30 0.20 0.09 0.47 0.32
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.84 1.22 0.32 2.68 1.55
行业(次) 1.81 1.20 0.55 2.71 1.66
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -10.26 -9.84 -78.67 59.60 19.55
行业 -6.43 -1.01 -19.82 33.71 -4.76
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.79 - 0.81 -
行业 0.00 1.74 0.00 2.05 0.06
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 39/124 , 48/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.14 2.87 2.88 2.51 2.99
行业 4.73 4.79 5.50 4.41 4.86
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.83 2.58 2.50 2.17 2.40
行业 3.45 3.59 4.28 3.40 3.47
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 44/124 , 44/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
24.11 26.31 26.34 30.63 24.66
行业(%) 33.29 32.60 32.11 33.24 31.47
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.32 0.36 0.36 0.44 0.33
行业(%) 0.72 1.00 0.83 0.84 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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