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力合科创(002243)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 小蜜蜂| 查看: 24

力合科创(002243)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.66元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8.40亿股,占流通A股69.38%
平均成本: 近期的平均成本为7.66元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.65元,支撑位为7.55元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1210.84万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2806.91万股,其中基金净增仓6家,主力净增仓13家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金28家,一般法人9家),持仓量总计83994.11万股,占流通A股69.38%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 63.17万股
减仓:2家 ,减持 14.84万股
新出现在主力名单中:19家 ,持有7088.99万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有6975.7万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2806.91万股,其中基金净增仓6家,主力净增仓13家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金28家,一般法人9家),持仓量总计83994.11万股,占流通A股69.38%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 63.17万股
减仓:2家 ,减持 14.84万股
新出现在主力名单中:19家 ,持有7088.99万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有6975.7万股

002243基本面诊断 力合科创基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 18/234 , 26/234。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.18 3.23 0.73 6.27 2.86
行业(%) 4.89 3.29 0.69 -151.56 -0.15
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
23.14 23.47 24.70 29.27 25.22
行业(%) 36.21 36.47 33.36 34.67 36.06
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 26/234 , 7/234。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
3.33 -0.17 19.69 -12.99 2.59
行业(%) 30.55 33.16 14.83 6.88 5.59
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
56.62 94.58 44.09 -33.94 -49.87
行业(%) 161.41 61.54 15.28 -106.34 -48.90
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 31/234 , 27/234。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.12 0.08 0.04 0.18 0.12
行业(次) 0.44 0.29 0.10 0.48 0.30
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.38 0.25 0.13 0.55 0.36
行业(次) 48.87 34.31 16.02 59.49 42.45
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -21.69 -4.95 -5.21 4.11 -23.68
行业 6.78 17.01 -24.81 29.24 22.50
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.63 - 0.54 -
行业 0.00 2.38 0.00 1.26 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 19/234 , 8/234。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.20 2.89 3.34 3.04 3.59
行业 3.15 3.25 3.19 3.16 3.38
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.42 1.30 1.64 1.48 1.58
行业 2.79 2.92 2.84 2.85 3.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/234 , 6/234。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
44.08 43.15 44.05 43.88 43.21
行业(%) 45.12 43.71 38.63 37.08 33.42
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.96 0.92 0.96 0.95 0.92
行业(%) 0.61 0.60 0.55 0.58 0.97
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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