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奥特佳(002239)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 朵朵爸| 查看: 28

奥特佳(002239)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为2.96元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有32家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计9.11亿股,占流通A股28.09%
平均成本: 近期的平均成本为2.96元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.95元,支撑位为2.90元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-5886.2万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2795.16万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共32家主力机构(基金26家,一般法人6家),持仓量总计91086.81万股,占流通A股28.09%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 357.06万股
减仓:10家 ,减持 293.44万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有530.78万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有67.94万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2795.16万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共32家主力机构(基金26家,一般法人6家),持仓量总计91086.81万股,占流通A股28.09%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 357.06万股
减仓:10家 ,减持 293.44万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有530.78万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有67.94万股

002239基本面诊断 奥特佳基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 171/356 , 171/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.14 0.77 0.63 1.65 0.28
行业(%) 4.40 2.93 1.22 0.52 3.17
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
13.28 13.70 14.95 15.19 12.97
行业(%) 21.02 20.88 20.48 20.26 20.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 135/356 , 14/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
9.53 6.64 2.95 21.27 19.84
行业(%) 17.08 18.78 8.64 9.31 8.25
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
322.60 261.10 154.20 166.48 -46.66
行业(%) 35.89 83.41 23.61 -37.08 -16.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 132/356 , 165/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.40 0.25 0.12 0.56 0.43
行业(次) 0.46 0.30 0.14 0.62 0.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.02 1.27 0.59 2.95 2.37
行业(次) 3.09 1.98 0.91 4.10 2.86
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -3.00 7.62 6.33 10.51 3.06
行业 10.38 10.03 1.71 11.83 3.49
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.21 - 1.13 -
行业 0.00 1.87 0.04 2.12 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 120/356 , 64/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.18 1.22 1.23 1.20 1.22
行业 2.78 2.73 2.62 2.51 2.58
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.78 0.81 0.85 0.85 0.87
行业 2.15 2.08 1.98 1.89 1.92
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 38/356 , 55/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
54.54 53.42 53.39 53.59 50.38
行业(%) 40.74 40.80 40.42 41.55 38.10
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.23 1.17 1.17 1.18 1.03
行业(%) 1.01 0.98 0.95 0.99 1.31
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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