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科大讯飞(002230)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 海胆战士| 查看: 103

科大讯飞(002230)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为40.48元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有1213家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8.03亿股,占流通A股37.73%
平均成本: 近期的平均成本为40.48元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为40.39元,支撑位为39.96元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-13330.91万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加76929.11万股,其中基金净减仓22家,主力净增仓1054家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共1213家主力机构(基金1207家,一般法人4家,券商集合理财2家),持仓量总计80275.28万股,占流通A股37.73%
其中,基金持仓与相比:
增仓:43家 ,增持 139.66万股
减仓:65家 ,减持 185.82万股
新出现在主力名单中:1092家 ,持有78832.84万股
从主力名单中消失:38家 ,原持有1857.57万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加76929.11万股,其中基金净减仓22家,主力净增仓1054家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共1213家主力机构(基金1207家,一般法人4家,券商集合理财2家),持仓量总计80275.28万股,占流通A股37.73%
其中,基金持仓与相比:
增仓:43家 ,增持 139.66万股
减仓:65家 ,减持 185.82万股
新出现在主力名单中:1092家 ,持有78832.84万股
从主力名单中消失:38家 ,原持有1857.57万股

002230基本面诊断 科大讯飞基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 124/1114 , 114/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.61 0.45 -0.35 3.38 2.57
行业(%) -1.21 -1.38 -0.91 -1.02 -16.74
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
40.30 40.13 41.88 40.83 40.18
行业(%) 41.68 41.71 41.39 40.73 42.10
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 147/1114 , 188/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-0.37 -2.26 -17.64 2.77 16.50
行业(%) 2.27 6.43 10.30 2.43 7.05
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-76.36 -73.54 -152.26 -63.94 -42.34
行业(%) -27.75 -12.69 29.30 -109.00 18.18
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 63/1114 , 94/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.37 0.24 0.09 0.59 0.41
行业(次) 0.32 0.21 0.09 0.52 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.80 1.74 0.60 4.31 3.22
行业(次) 7.52 5.55 2.59 16.43 14.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 7.48 2.82 -57.78 26.66 13.06
行业 -10.25 -13.27 -58.93 36.65 -8.63
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.11 - 1.30 -
行业 0.00 1.88 0.00 2.07 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 48/1114 , 47/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.61 1.76 1.79 1.64 1.66
行业 4.78 4.83 4.64 3.98 4.38
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.32 1.44 1.41 1.33 1.37
行业 4.13 4.19 3.99 3.46 3.74
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 11/1114 , 39/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
52.52 49.83 47.21 48.73 46.28
行业(%) 31.49 31.41 31.72 33.43 31.19
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.13 1.02 0.92 0.98 0.89
行业(%) 0.67 0.74 0.73 0.76 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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