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大立科技(002214)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 沙虎励| 查看: 25

大立科技(002214)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.94元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有53家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2591.73万股,占流通A股5.42%
平均成本: 近期的平均成本为10.94元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.97元,支撑位为10.70元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1890.84万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1154.26万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓18家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共53家主力机构(基金49家,一般法人4家),持仓量总计2591.73万股,占流通A股5.42%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 82.36万股
减仓:12家 ,减持 52.13万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有475.92万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有1938.12万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1154.26万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓18家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共53家主力机构(基金49家,一般法人4家),持仓量总计2591.73万股,占流通A股5.42%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 82.36万股
减仓:12家 ,减持 52.13万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有475.92万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有1938.12万股

002214基本面诊断 大立科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 133/176 , 30/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-7.45 -4.71 -2.02 -6.24 -1.52
行业(%) 3.32 2.59 0.97 -25.17 3.81
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
48.07 47.43 49.69 45.51 57.10
行业(%) 35.41 35.72 36.54 36.63 38.08
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 132/176 , 129/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-46.09 -49.85 -71.12 -50.24 -55.07
行业(%) 6.26 12.73 22.34 8.37 11.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-338.55 -4027.64 -672.03 -188.10 -114.95
行业(%) -75.10 -112.44 -4.15 -52.18 -22.71
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 130/176 , 136/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.07 0.05 0.01 0.14 0.12
行业(次) 0.23 0.16 0.07 0.38 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.18 0.13 0.04 0.46 0.29
行业(次) 1.56 1.09 0.57 3.09 1.83
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -107.15 8.95 -202.88 -56.47 66.17
行业 -21.05 2.56 -43.71 44.94 -16.96
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 4.97 - 3.17 -
行业 0.00 2.29 0.04 3.15 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 110/176 , 101/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
5.41 5.17 5.63 5.11 7.09
行业 4.50 4.47 4.76 4.16 4.45
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.47 3.43 3.78 3.66 5.13
行业 3.52 3.50 3.75 3.24 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 102/176 , 105/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
18.29 17.04 16.24 16.72 14.85
行业(%) 33.53 33.24 33.60 34.28 32.76
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.22 0.21 0.19 0.20 0.17
行业(%) 0.71 0.67 0.68 0.71 0.96
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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