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贤丰控股(002141)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 小打小闹| 查看: 24

贤丰控股(002141)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.15元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有28家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5.81亿股,占流通A股51.24%
平均成本: 近期的平均成本为3.15元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.14元,支撑位为3.11元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入2141.86万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少9.68万股,其中基金净增仓6家,主力净增仓14家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共28家主力机构(基金22家,一般法人6家),持仓量总计58143.81万股,占流通A股51.24%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 862.88万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有1406.6万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有11.16万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少9.68万股,其中基金净增仓6家,主力净增仓14家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共28家主力机构(基金22家,一般法人6家),持仓量总计58143.81万股,占流通A股51.24%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 862.88万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有1406.6万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有11.16万股

002141基本面诊断 贤丰控股基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/34 , 7/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-2.34 -1.82 0.42 23.83 26.33
行业(%) 2.87 2.51 1.59 6.81 6.04
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
48.82 42.27 53.33 9.70 9.71
行业(%) 40.03 40.67 42.60 37.36 37.54
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 13/34 , 13/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-90.25 -91.09 -89.32 -39.73 -22.57
行业(%) -2.38 -2.55 1.76 -5.39 -2.03
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-110.70 -188.87 -72.88 695.80 1281.93
行业(%) -9.13 13.33 54.64 14.67 0.23
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 13/34 , 11/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.06 0.04 0.02 0.65 0.65
行业(次) 0.31 0.20 0.10 0.49 0.37
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.21 0.81 0.45 7.11 6.85
行业(次) 2.18 1.32 0.61 3.60 2.67
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 14.23 -133.52 -21.10 -274.80 37.37
行业 12.10 -4.39 -15.78 6.43 15.21
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.24 - 0.84 -
行业 0.00 2.26 0.00 2.44 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 13/34 , 13/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
9.21 10.56 9.01 7.75 7.39
行业 3.11 3.41 3.31 3.01 2.87
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
8.64 9.82 8.56 7.32 6.88
行业 2.53 2.74 2.67 2.43 2.38
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 12/34 , 12/34。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
7.51 6.90 8.12 9.26 9.34
行业(%) 34.69 33.18 31.48 32.17 32.84
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.09 0.08 0.09 0.11 0.11
行业(%) 0.85 0.75 0.67 0.68 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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