恒宝股份(002104)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.14元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有22家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1245.25万股，占流通A股2.10%

平均成本： 近期的平均成本为7.14元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.14元，支撑位为7.05元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入390.14万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1152.66万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓14家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共22家主力机构（基金19家，一般法人1家，券商2家），持仓量总计1245.25万股，占流通A股2.10%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 4.40万股
减仓：5家 ，减持 25.54万股
新出现在主力名单中：15家 ，持有1175.55万股
从主力名单中消失：1家 ，原持有1.75万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1152.66万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓14家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共22家主力机构（基金19家，一般法人1家，券商2家），持仓量总计1245.25万股，占流通A股2.10%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 4.40万股
减仓：5家 ，减持 25.54万股
新出现在主力名单中：15家 ，持有1175.55万股
从主力名单中消失：1家 ，原持有1.75万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 22/170 ， 37/170。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	6.80	4.89	1.74	4.31	3.84
行业(%)	2.78	2.06	0.55	5.87	4.80

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	29.70	29.36	28.98	27.99	28.21
行业(%)	29.79	29.92	30.55	29.83	30.05

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 9/170 ， 6/170。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	33.37	51.66	77.72	7.69	8.45
行业(%)	-0.31	4.56	21.07	10.03	14.59

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	89.86	185.54	779.28	54.31	119.05
行业(%)	-37.31	20.37	38.23	40.97	40.35

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 33/170 ， 42/170。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.41	0.28	0.13	0.46	0.32
行业(次)	0.40	0.26	0.12	0.62	0.43

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.95	1.28	0.61	2.65	1.87
行业(次)	2.17	1.41	0.64	3.20	2.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	16.90	8.20	-23.19	22.74	18.30
行业	6.66	6.69	-10.39	22.40	5.97

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.91	-	0.68	-
行业	0.00	1.71	0.00	2.14	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 76/170 ， 73/170。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	8.43	7.19	6.88	6.54	5.66
行业	3.79	3.73	3.73	3.21	3.04

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	5.97	5.08	5.10	5.12	4.51
行业	2.98	2.94	2.93	2.50	2.29

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 80/170 ， 80/170。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	9.63	11.10	13.52	13.93	13.94
行业(%)	33.20	33.96	34.49	36.20	33.59

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.11	0.12	0.16	0.16	0.16
行业(%)	0.78	0.78	0.81	0.84	0.76

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。