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天康生物(002100)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: xx5566| 查看: 23

天康生物(002100)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.77元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有173家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计6.54亿股,占流通A股48.26%
平均成本: 近期的平均成本为8.77元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.60元,支撑位为8.36元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1255.91万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1525.47万股,其中基金净减仓16家,主力净减仓36家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共173家主力机构(基金164家,保险公司1家,一般法人7家,券商1家),持仓量总计65383.48万股,占流通A股48.26%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:23家 ,增持 2089.06万股
减仓:39家 ,减持 1826.31万股
新出现在主力名单中:95家 ,持有8575.82万股
从主力名单中消失:131家 ,原持有7426.7万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1525.47万股,其中基金净减仓16家,主力净减仓36家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共173家主力机构(基金164家,保险公司1家,一般法人7家,券商1家),持仓量总计65383.48万股,占流通A股48.26%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:23家 ,增持 2089.06万股
减仓:39家 ,减持 1826.31万股
新出现在主力名单中:95家 ,持有8575.82万股
从主力名单中消失:131家 ,原持有7426.7万股

002100基本面诊断 天康生物基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 32/112 , 32/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-6.68 -5.89 -0.18 4.01 3.44
行业(%) 1.64 1.44 1.04 -18.93 -1.17
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
4.10 3.23 8.77 10.50 9.73
行业(%) 10.74 10.14 9.83 11.12 10.63
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 8/112 , 36/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
14.13 11.92 14.71 6.50 4.51
行业(%) 9.99 21.80 271.25 32.99 65.99
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-295.53 -358.85 79.48 142.91 233.76
行业(%) -44.19 -41.04 97.17 -40.90 -80.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 17/112 , 22/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.82 0.47 0.20 0.92 0.71
行业(次) 0.80 0.53 0.26 1.21 0.81
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.04 1.55 0.55 2.65 2.53
行业(次) 3.96 2.55 1.15 5.46 3.89
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 30.30 41.05 -13.46 -39.15 29.61
行业 -6.33 18.84 -0.64 0.48 18.19
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.82 - 1.97 -
行业 0.00 1.67 0.00 2.12 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/112 , 2/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.64 1.67 1.78 2.01 2.06
行业 1.93 1.97 1.90 1.76 1.37
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.92 0.76 0.68 0.76 1.19
行业 1.17 1.17 1.06 0.92 0.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 6/112 , 17/112。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
47.06 51.84 52.05 50.08 49.08
行业(%) 48.81 50.05 49.45 49.29 47.72
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.09 1.33 1.32 1.22 1.18
行业(%) 2.82 3.10 3.79 4.50 2.75
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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