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孚日股份(002083)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 洁長駿所| 查看: 26

孚日股份(002083)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.04元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有6家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.21亿股,占流通A股27.44%
平均成本: 近期的平均成本为5.04元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.03元,支撑位为4.99元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1255.44万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少292.93万股,其中基金数没有增加,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共6家主力机构(基金3家,一般法人3家),持仓量总计22149万股,占流通A股27.44%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:3家 ,持有69万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有361.93万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少292.93万股,其中基金数没有增加,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共6家主力机构(基金3家,一般法人3家),持仓量总计22149万股,占流通A股27.44%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:3家 ,持有69万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有361.93万股

002083基本面诊断 孚日股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 16/77 , 17/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
6.42 3.33 0.66 5.41 6.07
行业(%) 5.07 3.24 1.25 3.12 4.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
16.67 15.11 11.53 12.57 13.40
行业(%) 19.55 19.48 18.65 18.09 19.50
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/77 , 19/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
0.14 -3.74 -5.84 1.77 6.24
行业(%) -4.06 -3.47 -4.15 1.15 6.80
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
7.23 -28.47 -53.17 -25.46 -6.57
行业(%) 36.52 19.51 22.86 -65.93 104.16
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 17/77 , 15/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.52 0.34 0.17 0.69 0.52
行业(次) 0.51 0.34 0.15 0.71 0.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.04 1.99 1.05 3.50 2.61
行业(次) 3.39 2.30 1.02 4.43 3.05
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 9.85 14.84 2.07 13.01 28.55
行业 13.00 18.19 -6.50 11.69 15.61
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.57 - 1.88 -
行业 0.00 1.77 0.00 1.80 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/77 , 13/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.09 1.16 1.15 1.19 1.18
行业 3.86 3.86 3.99 3.52 3.71
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.63 0.72 0.72 0.67 0.74
行业 2.87 2.85 2.90 2.57 2.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 2/77 , 10/77。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
49.41 50.48 51.32 48.76 50.43
行业(%) 37.22 37.60 36.75 37.65 37.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.99 1.03 1.07 0.96 1.03
行业(%) 0.93 0.91 0.90 0.92 0.75
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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