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沙钢股份(002075)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 小白丿| 查看: 17

沙钢股份(002075)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.76元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有23家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.35亿股,占流通A股33.31%
平均成本: 近期的平均成本为3.76元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.75元,支撑位为3.73元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1209.81万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加7308.37万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共23家主力机构(基金20家,一般法人3家),持仓量总计73498.43万股,占流通A股33.31%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 237.28万股
减仓:3家 ,减持 1.08万股
新出现在主力名单中:10家 ,持有7682.65万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有16.92万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加7308.37万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共23家主力机构(基金20家,一般法人3家),持仓量总计73498.43万股,占流通A股33.31%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 237.28万股
减仓:3家 ,减持 1.08万股
新出现在主力名单中:10家 ,持有7682.65万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有16.92万股

002075基本面诊断 沙钢股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 24/59 , 24/59。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.57 1.66 0.80 7.23 6.81
行业(%) 2.79 1.46 0.81 3.24 3.64
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
6.24 6.30 5.18 8.59 9.91
行业(%) 11.51 12.47 12.78 13.13 13.92
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 39/59 , 34/59。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-18.46 -21.56 -16.26 -1.70 -1.07
行业(%) -2.67 -6.57 -1.15 -4.96 -2.92
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-61.13 -70.49 -73.88 -59.26 -48.47
行业(%) -58.34 -72.92 -1.66 -65.20 -60.16
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 28/59 , 24/59。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.62 0.44 0.23 1.13 0.87
行业(次) 0.76 0.50 0.24 1.06 0.80
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
5.42 3.74 1.83 7.88 6.02
行业(次) 6.46 4.33 1.90 8.41 6.26
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 17.89 0.58 2.53 7.81 5.85
行业 7.73 10.44 -0.92 -0.98 12.97
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.71 - 1.64 -
行业 0.00 1.55 0.00 1.76 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 12/59 , 1/59。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.24 1.29 1.38 1.35 1.45
行业 1.62 1.76 1.74 1.71 1.61
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.00 1.01 1.05 1.01 1.09
行业 1.16 1.23 1.15 1.12 1.05
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 3/59 , 15/59。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
49.10 43.40 40.78 41.91 39.06
行业(%) 51.58 50.36 49.95 49.24 48.63
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.48 1.18 1.05 1.10 1.01
行业(%) 1.62 1.58 1.51 1.42 1.38
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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