巨轮智能(002031)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.83元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有10家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4366.70万股，占流通A股2.21%

平均成本： 近期的平均成本为3.83元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.82元，支撑位为3.77元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-17436.81万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少384.68万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓3家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共10家主力机构（基金5家，券商2家，一般法人2家，QFII1家），持仓量总计4366.7万股，占流通A股2.21%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 70.21万股
减仓：2家 ，减持 2.95万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有4213万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有4664.94万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少384.68万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓3家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共10家主力机构（基金5家，券商2家，一般法人2家，QFII1家），持仓量总计4366.7万股，占流通A股2.21%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 70.21万股
减仓：2家 ，减持 2.95万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有4213万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有4664.94万股

[ 截止日期：2023-06-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 155/511 ， 158/511。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
净资产收 益率(%)	0.35	0.22	1.55	0.30	0.22
行业(%)	2.43	0.82	6.53	5.40	3.92

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
销售毛利 率(%)	16.57	13.00	13.39	11.47	11.09
行业(%)	27.69	27.35	27.19	27.56	27.41

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 170/511 ， 30/511。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
营业收入同 比增长率(%)	-22.40	-25.56	-55.19	-54.42	-55.21
行业(%)	8.58	10.78	3.50	5.00	4.77

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
净利润同比 增长率(%)	62.61	33.35	108.06	-32.11	116.60
行业(%)	-23.56	-47.17	-25.63	11.67	30.21

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 183/511 ， 92/511。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
总资产周 转率(次)	0.09	0.05	0.22	0.16	0.11
行业(次)	0.24	0.11	0.53	0.36	0.25

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
存货增长 率(次)	0.92	0.54	1.92	1.37	0.90
行业(次)	1.20	0.53	2.64	1.72	1.18

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 173/511 ， 133/511。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
现金流量净额/营业收入	-21.62	-2.93	9.08	-2.55	-7.02
行业	8.16	-9.91	15.24	7.69	12.26

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
资本支出／折旧和摊销	2.59	-	3.90	-	3.50
行业	2.32	0.03	2.58	0.09	2.21

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 95/511 ， 104/511。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
流动比率	1.30	1.23	1.13	1.09	1.02
行业	2.69	2.72	2.48	2.34	2.44

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
速动比率	0.44	0.50	0.42	0.39	0.30
行业	1.95	1.98	1.80	1.65	1.70

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 64/511 ， 99/511。

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
资产负债 率(%)	39.04	41.56	43.79	45.60	45.67
行业(%)	42.73	41.76	43.60	41.62	42.85

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
产权比率 (%)	0.64	0.71	0.78	0.84	0.85
行业(%)	1.34	1.25	1.22	1.24	1.28

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。