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弘业期货(001236)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 祭蓓亮绰| 查看: 24

弘业期货(001236)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.56元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有74家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计164.01万股,占流通A股1.63%
平均成本: 近期的平均成本为10.56元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.53元,支撑位为10.41元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1735.7万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前分散,现在中度控盘,投资者需谨慎持仓。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少66.03万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓59家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共74家主力机构(基金72家,一般法人1家,券商1家),持仓量总计164.01万股,占流通A股1.63%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:7家 ,减持 0.80万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有89.76万股
从主力名单中消失:74家 ,原持有123.36万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少66.03万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓59家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共74家主力机构(基金72家,一般法人1家,券商1家),持仓量总计164.01万股,占流通A股1.63%
其中,基金持仓与相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:7家 ,减持 0.80万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有89.76万股
从主力名单中消失:74家 ,原持有123.36万股

001236基本面诊断 弘业期货基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.05 0.39 0.32 0.70 1.62
行业(%) 1.50 1.92 1.24 -11.96 3.91
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
- - - - -
行业(%) 21.14 21.63 16.61 18.34 18.76
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 11/116 , 34/116。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
12.19 20.70 -21.39 -6.84 -31.40
行业(%) 13.01 15.16 6.90 -11.43 4.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-96.84 -79.78 -17.29 -84.56 -44.63
行业(%) 46.29 29.96 146.81 -36.20 -57.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.12 0.09 0.02 0.16 0.11
行业(次) 0.12 0.08 0.04 0.19 0.14
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
- - - - -
行业(次) 26.97 15.20 8.52 163.84 180.39
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -459.65 46.40 -1088.57 259.80 -1333.61
行业 863.98 887.13 -366.41 488.53 467.16
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.20 - 3.66 -
行业 0.00 2.16 0.00 1.70 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
- - - - -
行业 2.11 2.29 2.37 2.15 2.11
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
- - - - -
行业 1.08 1.09 1.26 1.11 1.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 17/116 , 19/116。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
78.24 80.77 80.90 82.47 79.57
行业(%) 65.47 65.39 66.34 67.17 66.54
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
3.60 4.20 4.24 4.71 3.90
行业(%) 6.36 5.56 5.32 8.06 4.34
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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