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厦门信达(000701)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: lxspl01| 查看: 18

厦门信达(000701)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.24元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有6家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.29亿股,占流通A股31.38%
平均成本: 近期的平均成本为5.24元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.23元,支撑位为5.14元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1965.7万元。
主力控盘: 据统计,主力筹码比10日前集中,现在已低度控盘,投资者可关注。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加65.02万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共6家主力机构(基金4家,一般法人2家),持仓量总计12900.77万股,占流通A股31.38%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 1.57万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有229.17万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有12.58万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加65.02万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共6家主力机构(基金4家,一般法人2家),持仓量总计12900.77万股,占流通A股31.38%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 1.57万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有229.17万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有12.58万股

000701基本面诊断 厦门信达基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 16/92 , 16/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-3.77 0.36 0.29 2.00 0.29
行业(%) 2.83 2.00 0.88 1.24 1.49
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
0.87 1.08 1.29 1.57 1.60
行业(%) 7.22 7.53 7.11 5.71 5.39
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 15/92 , 16/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-25.43 -18.72 -9.19 -13.40 -10.74
行业(%) -12.84 -11.57 1.57 16.99 84.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-1380.52 -8.54 -4.52 11.27 -85.16
行业(%) -183.14 -73.51 594.55 -320.78 -2.89
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/92 , 3/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
3.06 2.07 1.16 5.92 4.03
行业(次) 1.68 1.11 0.54 2.72 1.87
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
17.09 11.48 5.69 38.90 18.60
行业(次) 12.16 8.49 4.08 23.06 18.76
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -6.57 12.14 -12.22 11.45 4.41
行业 -5.28 5.62 -2.67 3.58 3.71
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.39 - 0.31 -
行业 0.00 0.65 0.00 0.84 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 15/92 , 14/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.06 1.03 1.05 1.06 1.04
行业 2.56 2.06 1.71 1.62 1.95
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.52 0.55 0.55 0.70 0.48
行业 1.79 1.51 1.20 1.13 1.29
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 16/92 , 1/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
82.50 79.23 82.34 77.23 83.33
行业(%) 59.70 59.58 61.13 60.24 54.34
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
6.70 5.24 6.76 4.89 7.07
行业(%) 2.43 2.36 2.59 2.37 2.37
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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