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风华高科(000636)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 猿舟必所| 查看: 22

风华高科(000636)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.58元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有171家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计4.25亿股,占流通A股39.45%
平均成本: 近期的平均成本为12.58元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.55元,支撑位为12.39元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1255.12万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2282.83万股,其中基金净增仓27家,主力净增仓56家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共171家主力机构(基金161家,一般法人10家),持仓量总计42546.5万股,占流通A股39.45%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:44家 ,增持 137.64万股
减仓:17家 ,减持 351.29万股
新出现在主力名单中:89家 ,持有3756.58万股
从主力名单中消失:33家 ,原持有1016.95万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2282.83万股,其中基金净增仓27家,主力净增仓56家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共171家主力机构(基金161家,一般法人10家),持仓量总计42546.5万股,占流通A股39.45%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:44家 ,增持 137.64万股
减仓:17家 ,减持 351.29万股
新出现在主力名单中:89家 ,持有3756.58万股
从主力名单中消失:33家 ,原持有1016.95万股

000636基本面诊断 风华高科基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 133/267 , 176/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
0.94 0.71 0.49 3.48 3.30
行业(%) 2.41 1.70 0.47 7.56 6.41
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
13.34 12.97 11.08 17.97 19.99
行业(%) 29.84 29.86 29.47 33.59 34.09
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 50/267 , 133/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
11.01 -2.00 -15.25 -23.37 -26.20
行业(%) 1.54 -0.72 0.54 11.62 14.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-64.36 -76.89 -67.66 -65.32 -64.43
行业(%) -99.93 -111.86 -134.94 -24.23 31.54
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 146/267 , 30/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.20 0.13 0.06 0.29 0.22
行业(次) 0.30 0.20 0.09 0.50 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.01 2.60 1.24 4.20 2.94
行业(次) 2.55 1.67 0.74 3.44 2.34
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 7.16 2.80 12.74 2.69 31.05
行业 6.61 8.58 -7.72 17.27 1.14
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.85 - 1.60 -
行业 0.03 2.93 0.02 3.50 0.14
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 64/267 , 96/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.80 2.82 3.13 2.74 3.29
行业 7.52 7.42 8.16 6.42 6.17
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.54 2.55 2.82 2.47 2.96
行业 5.89 5.78 6.36 5.03 4.91
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 88/267 , 91/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
28.13 27.79 23.72 24.06 24.39
行业(%) 26.88 26.75 26.42 27.78 26.00
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.40 0.39 0.31 0.32 0.33
行业(%) 0.50 0.50 0.52 0.52 0.45
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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