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*ST沈机(000410)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 多利白所| 查看: 24

*ST沈机(000410)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.01元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有13家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8.61亿股,占流通A股51.20%
平均成本: 近期的平均成本为7.01元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.99元,支撑位为6.96元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-95.81万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少4987.8万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金3家,银行5家,一般法人5家),持仓量总计86060.93万股,占流通A股51.20%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:5家 ,持有3511.58万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有5826.88万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少4987.8万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金3家,银行5家,一般法人5家),持仓量总计86060.93万股,占流通A股51.20%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:5家 ,持有3511.58万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有5826.88万股

000410基本面诊断 *ST沈机基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 161/483 , 165/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-7.35 -6.05 -3.49 10.03 -
行业(%) 4.98 3.63 1.32 7.77 4.84
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
7.49 7.69 8.31 13.99 15.33
行业(%) 25.63 25.52 24.83 25.37 25.41
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 141/483 , 165/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-12.18 -14.29 -18.40 -1.68 -3.11
行业(%) 16.36 16.07 13.32 6.58 8.14
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-2467.37 -641.11 -281.19 102.98 101.05
行业(%) -29.35 -316.82 2.99 -16.83 38.83
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 118/483 , 106/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.30 0.21 0.10 0.51 0.40
行业(次) 0.39 0.27 0.12 0.57 0.37
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.47 1.00 0.53 2.20 1.54
行业(次) 2.06 1.37 0.59 2.74 1.74
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -38.98 51.65 -15.87 -60.94 18.37
行业 8.59 8.72 -9.35 17.87 6.85
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.06 - 0.88 -
行业 0.01 2.32 0.03 2.74 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 98/483 , 64/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.16 1.20 1.28 1.29 0.71
行业 2.76 2.64 2.64 2.54 2.28
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.67 0.67 0.77 0.80 0.32
行业 2.01 1.90 1.87 1.82 1.59
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 121/483 , 5/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
74.78 73.69 73.88 72.99 116.23
行业(%) 38.57 39.39 37.48 39.69 37.65
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.85 2.69 2.72 2.60 -
行业(%) 0.90 0.90 0.81 0.90 0.85
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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