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冀东水泥(000401)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 宛如天堂66| 查看: 19

冀东水泥(000401)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.21元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有132家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.75亿股,占流通A股50.09%
平均成本: 近期的平均成本为6.21元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.19元,支撑位为6.13元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-635.73万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2762.21万股,其中基金净减仓22家,主力净减仓61家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共132家主力机构(基金125家,一般法人5家,券商1家,社保基金1家),持仓量总计77506.53万股,占流通A股50.09%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:33家 ,增持 1074.43万股
减仓:55家 ,减持 883.02万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有225.37万股
从主力名单中消失:86家 ,原持有1754.5万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2762.21万股,其中基金净减仓22家,主力净减仓61家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共132家主力机构(基金125家,一般法人5家,券商1家,社保基金1家),持仓量总计77506.53万股,占流通A股50.09%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:33家 ,增持 1074.43万股
减仓:55家 ,减持 883.02万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有225.37万股
从主力名单中消失:86家 ,原持有1754.5万股

000401基本面诊断 冀东水泥基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 60/189 , 54/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-1.06 -1.22 -2.61 4.34 5.21
行业(%) 3.53 2.77 -0.67 0.05 3.00
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
14.51 12.91 5.03 20.48 21.58
行业(%) 20.00 19.95 18.43 19.55 20.31
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 60/189 , 68/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-18.31 -14.01 4.35 -4.94 4.38
行业(%) 0.58 2.07 0.31 -8.51 -5.93
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-119.72 -132.34 -239.76 -51.69 -10.24
行业(%) 32.04 -9.40 6.17 -147.58 -85.72
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 41/189 , 30/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.36 0.23 0.08 0.56 0.45
行业(次) 0.40 0.26 0.11 0.59 0.41
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.79 3.00 1.15 7.35 5.92
行业(次) 6.00 3.90 1.58 8.10 5.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 16.25 12.61 -3.56 -1.05 14.57
行业 5.46 13.09 -14.71 20.40 7.97
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.49 - 0.68 -
行业 0.00 2.27 0.00 2.19 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 38/189 , 18/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.17 1.12 1.12 1.19 0.97
行业 1.98 1.90 1.85 1.70 1.71
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.79 0.72 0.71 0.72 0.60
行业 1.56 1.49 1.42 1.32 1.30
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 4/189 , 37/189。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
49.27 49.14 49.63 47.43 46.90
行业(%) 47.08 47.12 46.07 46.58 44.50
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.03 1.03 1.04 0.96 0.94
行业(%) 1.49 1.45 3.45 2.35 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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