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普冉股份(688766)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: wsdhx| 查看: 22

普冉股份(688766)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为83.00元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有152家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1812.15万股,占流通A股42.18%
平均成本: 近期的平均成本为83.00元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为83.03元,支撑位为81.49元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4532.85万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加497.55万股,其中基金净增仓7家,主力净增仓55家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共152家主力机构(基金146家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计1812.15万股,占流通A股42.18%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 203.07万股
减仓:10家 ,减持 29.27万股
新出现在主力名单中:120家 ,持有729.97万股
从主力名单中消失:65家 ,原持有332.86万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加497.55万股,其中基金净增仓7家,主力净增仓55家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共152家主力机构(基金146家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计1812.15万股,占流通A股42.18%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 203.07万股
减仓:10家 ,减持 29.27万股
新出现在主力名单中:120家 ,持有729.97万股
从主力名单中消失:65家 ,原持有332.86万股

688766基本面诊断 普冉股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 180/267 , 137/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-5.26 -4.03 -1.43 4.25 6.95
行业(%) 2.41 1.70 0.47 7.56 6.41
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
22.65 20.57 22.16 29.85 31.13
行业(%) 29.84 29.86 29.47 33.59 34.09
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 85/267 , 179/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
0.45 -17.71 -8.98 -16.15 -7.28
行业(%) 1.54 -0.72 0.54 11.62 14.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-173.50 -175.68 -167.78 -71.44 -37.95
行业(%) -99.93 -111.86 -134.94 -24.23 31.54
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 71/267 , 137/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.35 0.21 0.09 0.42 0.35
行业(次) 0.30 0.20 0.09 0.50 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.15 0.67 0.26 1.45 1.28
行业(次) 2.55 1.67 0.74 3.44 2.34
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 19.52 3.85 -40.45 40.34 -21.82
行业 6.61 8.58 -7.72 17.27 1.14
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.13 - 2.51 -
行业 0.03 2.93 0.02 3.50 0.14
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 169/267 , 169/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
12.57 13.07 8.87 5.53 9.77
行业 7.52 7.42 8.16 6.42 6.17
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
10.09 10.00 6.39 3.80 7.00
行业 5.89 5.78 6.36 5.03 4.91
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 166/267 , 169/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
7.60 7.46 11.02 17.55 10.21
行业(%) 26.88 26.75 26.42 27.78 26.00
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.08 0.08 0.12 0.21 0.11
行业(%) 0.50 0.50 0.52 0.52 0.45
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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