芯海科技(688595)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为40.33元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有40家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2588.94万股，占流通A股32.66%

平均成本： 近期的平均成本为40.33元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为40.16元，支撑位为38.42元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4043.83万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少77.54万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓33家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共40家主力机构（基金31家，QFII2家，保险公司2家，券商集合理财1家，一般法人4家），持仓量总计2588.94万股，占流通A股32.66%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：4家 ，增持 116.14万股
减仓：10家 ，减持 55.92万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有645.13万股
从主力名单中消失：51家 ，原持有786.64万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少77.54万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓33家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共40家主力机构（基金31家，QFII2家，保险公司2家，券商集合理财1家，一般法人4家），持仓量总计2588.94万股，占流通A股32.66%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：4家 ，增持 116.14万股
减仓：10家 ，减持 55.92万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有645.13万股
从主力名单中消失：51家 ，原持有786.64万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 186/267 ， 93/267。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	-8.52	-6.60	-4.53	0.27	0.30
行业(%)	2.41	1.70	0.47	7.56	6.41

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	28.61	29.43	28.86	39.19	41.16
行业(%)	29.84	29.86	29.47	33.59	34.09

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 188/267 ， 197/267。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-41.56	-53.28	-58.60	-6.28	4.98
行业(%)	1.54	-0.72	0.54	11.62	14.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-2852.10	-537.35	-4944.49	-97.08	-96.14
行业(%)	-99.93	-111.86	-134.94	-24.23	31.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 152/267 ， 150/267。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.18	0.10	0.04	0.44	0.34
行业(次)	0.30	0.20	0.09	0.50	0.36

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.93	0.52	0.20	2.25	1.74
行业(次)	2.55	1.67	0.74	3.44	2.34

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	3.29	30.14	-76.77	27.10	-58.63
行业	6.61	8.58	-7.72	17.27	1.14

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.00	-	2.56	-
行业	0.03	2.93	0.02	3.50	0.14

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 149/267 ， 143/267。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	8.08	11.38	5.83	5.41	5.97
行业	7.52	7.42	8.16	6.42	6.17

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	5.70	8.14	4.28	4.16	4.64
行业	5.89	5.78	6.36	5.03	4.91

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 64/267 ， 72/267。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	34.32	31.35	35.37	35.49	33.86
行业(%)	26.88	26.75	26.42	27.78	26.00

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.52	0.46	0.55	0.55	0.51
行业(%)	0.50	0.50	0.52	0.52	0.45

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。