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普门科技(688389)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 化一团| 查看: 20

普门科技(688389)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为20.34元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有197家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.28亿股,占流通A股30.05%
平均成本: 近期的平均成本为20.34元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为20.33元,支撑位为19.94元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入70.77万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1474.85万股,其中基金净增仓14家,主力净增仓82家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共197家主力机构(基金192家,一般法人2家,社保基金2家,券商集合理财1家),持仓量总计12791.3万股,占流通A股30.05%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:33家 ,增持 1101.52万股
减仓:19家 ,减持 301.73万股
新出现在主力名单中:130家 ,持有5927.92万股
从主力名单中消失:48家 ,原持有6872.76万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1474.85万股,其中基金净增仓14家,主力净增仓82家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共197家主力机构(基金192家,一般法人2家,社保基金2家,券商集合理财1家),持仓量总计12791.3万股,占流通A股30.05%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:33家 ,增持 1101.52万股
减仓:19家 ,减持 301.73万股
新出现在主力名单中:130家 ,持有5927.92万股
从主力名单中消失:48家 ,原持有6872.76万股

688389基本面诊断 普门科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/235 , 38/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
13.33 9.00 5.80 18.66 11.79
行业(%) 5.81 4.21 2.24 14.14 12.26
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
66.41 65.21 65.99 58.52 59.51
行业(%) 54.33 54.17 54.00 54.14 54.97
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 29/235 , 27/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
20.15 24.97 32.29 26.34 23.78
行业(%) -5.19 -2.54 2.16 26.26 51.29
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
33.87 35.19 31.23 32.12 25.22
行业(%) 3.96 12.69 -33.29 -1.36 287.07
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 16/235 , 44/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.41 0.29 0.15 0.60 0.42
行业(次) 0.27 0.18 0.09 0.52 0.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.67 1.13 0.54 3.20 1.87
行业(次) 1.63 1.10 0.54 3.16 2.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 23.61 14.72 8.34 52.70 7.91
行业 19.06 7.92 -9.13 28.31 15.97
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.02 - 6.72 -
行业 0.00 2.79 0.02 3.33 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 37/235 , 45/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.12 2.87 3.63 3.24 3.03
行业 6.91 6.39 6.36 5.46 5.87
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.67 2.38 2.97 2.80 2.51
行业 5.79 5.35 5.30 4.64 4.91
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 46/235 , 48/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
22.51 24.13 19.32 20.71 22.51
行业(%) 20.52 22.22 21.84 23.55 21.46
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.29 0.32 0.24 0.26 0.29
行业(%) 0.37 0.38 0.37 0.40 0.66
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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