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先惠技术(688155)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: ming9345| 查看: 16

先惠技术(688155)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为52.89元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有38家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1186.18万股,占流通A股35.67%
平均成本: 近期的平均成本为52.89元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为52.52元,支撑位为51.11元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-378.94万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少247.25万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓6家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共38家主力机构(基金36家,一般法人2家),持仓量总计1186.18万股,占流通A股35.67%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 40.46万股
减仓:6家 ,减持 18.25万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有11.52万股
从主力名单中消失:26家 ,原持有280.98万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少247.25万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓6家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共38家主力机构(基金36家,一般法人2家),持仓量总计1186.18万股,占流通A股35.67%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 40.46万股
减仓:6家 ,减持 18.25万股
新出现在主力名单中:20家 ,持有11.52万股
从主力名单中消失:26家 ,原持有280.98万股

688155基本面诊断 先惠技术基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 240/660 , 132/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.24 0.50 1.48 -8.12 -2.35
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
24.44 23.78 22.70 17.13 20.26
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 35/660 , 28/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
56.83 180.40 103.47 63.81 53.45
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
192.04 115.56 -17.68 -234.78 -140.18
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 186/660 , 230/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.39 0.26 0.13 0.54 0.37
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.86 1.33 0.67 3.00 1.84
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -27.18 -8.34 16.98 7.39 -28.29
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.27 - 6.65 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 191/660 , 45/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.21 1.20 1.09 1.12 1.20
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.89 0.89 0.83 0.86 0.89
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 198/660 , 36/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
67.93 67.76 70.53 69.97 65.23
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.66 2.62 2.93 2.81 2.23
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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