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金宏气体(688106)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 存纯营所| 查看: 26

金宏气体(688106)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为21.38元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有170家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.09亿股,占流通A股22.36%
平均成本: 近期的平均成本为21.38元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为21.34元,支撑位为20.90元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3105.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2512.06万股,其中基金净减仓13家,主力净增仓49家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共170家主力机构(基金165家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计10884.77万股,占流通A股22.36%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 741.83万股
减仓:30家 ,减持 416.34万股
新出现在主力名单中:107家 ,持有4432.25万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有2118.38万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加2512.06万股,其中基金净减仓13家,主力净增仓49家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共170家主力机构(基金165家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计10884.77万股,占流通A股22.36%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:17家 ,增持 741.83万股
减仓:30家 ,减持 416.34万股
新出现在主力名单中:107家 ,持有4432.25万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有2118.38万股

688106基本面诊断 金宏气体基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 6/46 , 6/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.71 5.69 2.12 8.34 6.22
行业(%) 3.71 2.80 1.09 8.98 6.40
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
38.43 39.15 38.11 35.97 35.95
行业(%) 30.22 30.21 30.37 30.93 30.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 3/46 , 6/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
23.87 21.92 16.25 12.97 16.46
行业(%) -5.30 -8.19 -10.98 11.65 17.30
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
53.31 64.46 55.46 37.14 34.47
行业(%) 2.92 -4.27 -17.57 10.79 8.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 17/46 , 2/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.32 0.24 0.11 0.44 0.33
行业(次) 0.33 0.22 0.11 0.55 0.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
10.53 6.67 3.22 12.17 8.67
行业(次) 3.68 2.44 1.09 5.31 3.52
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 14.04 14.29 20.60 29.31 14.12
行业 12.52 5.30 10.34 21.97 17.47
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.86 - 3.30 -
行业 0.00 2.74 0.18 3.37 0.20
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 4/46 , 8/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.74 1.29 1.45 1.44 1.62
行业 5.37 5.00 4.29 3.67 3.35
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.59 1.13 1.30 1.32 1.47
行业 4.43 4.14 3.48 2.96 2.74
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 3/46 , 5/46。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
47.24 36.92 37.22 36.45 35.40
行业(%) 27.62 28.42 28.30 29.76 28.27
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.96 0.63 0.63 0.61 0.58
行业(%) 0.47 0.48 0.47 0.49 0.38
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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