德昌股份(605555)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为21.44元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有52家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计3353.43万股，占流通A股24.71%

平均成本： 近期的平均成本为21.44元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为21.39元，支撑位为21.02元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2641.69万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少346.64万股，其中基金净增仓13家，主力净减仓17家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共52家主力机构（基金46家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计3353.43万股，占流通A股24.71%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：21家 ，增持 88.96万股
减仓：8家 ，减持 278.48万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有593.65万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有488.16万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少346.64万股，其中基金净增仓13家，主力净减仓17家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共52家主力机构（基金46家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计3353.43万股，占流通A股24.71%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：21家 ，增持 88.96万股
减仓：8家 ，减持 278.48万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有593.65万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有488.16万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 11/39 ， 22/39。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	10.10	6.68	1.65	12.36	10.96
行业(%)	7.88	5.44	2.41	11.54	9.43

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	18.33	17.66	18.10	17.79	17.44
行业(%)	33.93	33.83	33.91	31.78	31.09

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/39 ， 14/39。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	38.76	13.34	-1.04	-31.80	-31.07
行业(%)	0.59	-3.69	-8.11	-4.73	-1.57

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	0.18	2.16	-29.83	-0.71	19.70
行业(%)	-70.91	-4.53	1.64	12.67	1.97

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 11/39 ， 2/39。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.53	0.34	0.15	0.52	0.41
行业(次)	0.61	0.41	0.19	0.88	0.61

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	6.56	4.10	1.73	5.42	4.71
行业(次)	3.56	2.30	1.06	4.20	2.95

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	40.72	1.16	-0.59	-23.97	114.72
行业	10.04	11.68	13.65	12.47	11.83

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.03	-	5.19	-
行业	0.00	2.16	0.00	1.85	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 4/39 ， 16/39。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.11	2.29	2.43	2.52	2.53
行业	2.67	2.66	2.76	2.55	2.52

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.89	2.03	2.13	2.24	2.33
行业	2.01	2.04	2.13	1.92	1.80

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 12/39 ， 14/39。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	37.57	35.88	33.76	32.72	33.48
行业(%)	40.01	39.00	38.23	39.60	36.19

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.60	0.56	0.51	0.49	0.50
行业(%)	0.79	0.75	0.73	0.77	0.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。