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立达信(605365)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 化一团| 查看: 18

立达信(605365)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为23.22元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。今日该股涨停,资金流出量较多,且换手较为活跃,若股价处高位请谨慎。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势:有加速上涨趋势。
长期趋势:已有38家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计112.02万股,占流通A股1.96%
平均成本: 近期的平均成本为23.22元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为22.58元,支撑位为21.08元。
多空趋势: 多头行情中,并且有加速上涨趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-15504.7万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少616.67万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓34家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共38家主力机构(基金37家,一般法人1家),持仓量总计112.02万股,占流通A股1.96%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 12.56万股
减仓:10家 ,减持 60.46万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有39.61万股
从主力名单中消失:43家 ,原持有608.38万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少616.67万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓34家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共38家主力机构(基金37家,一般法人1家),持仓量总计112.02万股,占流通A股1.96%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 12.56万股
减仓:10家 ,减持 60.46万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有39.61万股
从主力名单中消失:43家 ,原持有608.38万股

605365基本面诊断 立达信基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/198 , 22/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
7.44 3.10 1.03 15.91 15.39
行业(%) 0.92 0.80 -0.47 0.94 2.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
29.63 28.22 27.52 26.10 25.06
行业(%) 18.45 18.67 18.00 19.88 20.37
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 84/198 , 71/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-16.23 -21.58 -17.40 16.68 29.74
行业(%) -0.37 -5.33 -10.21 -3.08 15.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-47.21 -64.27 -63.95 64.04 62.69
行业(%) -44.55 -202.04 -60.13 -65.58 -177.65
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/198 , 34/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.87 0.53 0.26 1.33 1.01
行业(次) 0.41 0.26 0.12 0.59 0.43
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.10 2.32 1.16 4.94 4.03
行业(次) 3.46 2.23 1.01 4.54 3.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 18.65 16.38 -1.98 -7.35 25.77
行业 3.51 7.67 0.94 15.24 9.12
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 6.06 - 1.55 -
行业 0.00 1.98 0.00 2.04 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 21/198 , 38/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.72 1.66 1.75 1.80 1.64
行业 2.54 2.56 2.64 2.58 2.56
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.30 1.16 1.26 1.31 1.28
行业 1.96 2.00 2.07 2.02 2.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 22/198 , 48/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
42.61 43.23 39.70 41.80 48.24
行业(%) 40.79 40.33 39.43 40.07 39.23
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.74 0.76 0.66 0.72 0.93
行业(%) 1.21 1.16 1.24 1.19 1.00
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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