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永和股份(605020)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 南风清冷la| 查看: 20

永和股份(605020)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为26.87元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有112家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7743.77万股,占流通A股44.48%
平均成本: 近期的平均成本为26.87元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为26.80元,支撑位为26.16元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1050.95万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1591.46万股,其中基金净增仓17家,主力净减仓8家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共112家主力机构(基金107家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计7743.77万股,占流通A股44.48%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:28家 ,增持 723.66万股
减仓:11家 ,减持 243.28万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有779.63万股
从主力名单中消失:75家 ,原持有957.92万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1591.46万股,其中基金净增仓17家,主力净减仓8家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共112家主力机构(基金107家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计7743.77万股,占流通A股44.48%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:28家 ,增持 723.66万股
减仓:11家 ,减持 243.28万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有779.63万股
从主力名单中消失:75家 ,原持有957.92万股

605020基本面诊断 永和股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 74/473 , 138/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
6.33 4.34 1.16 13.21 10.73
行业(%) 4.33 3.19 1.65 11.16 10.11
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
15.73 16.64 16.73 18.45 17.23
行业(%) 21.64 22.06 21.85 24.34 25.28
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 25/473 , 105/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
18.69 17.78 28.17 27.18 28.87
行业(%) -6.76 -8.60 -5.35 17.97 24.47
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-28.86 -19.79 -59.75 8.03 28.52
行业(%) -21.53 -43.81 -11.67 -9.09 148.17
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 52/473 , 70/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.55 0.37 0.17 0.86 0.68
行业(次) 0.46 0.31 0.15 0.75 0.54
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.62 3.07 1.34 6.47 4.68
行业(次) 4.16 2.75 1.25 5.95 4.31
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 19.84 17.31 -18.46 10.07 20.61
行业 10.91 13.74 1.44 16.22 13.44
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 5.68 - 8.62 -
行业 0.01 2.65 0.01 3.27 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 144/473 , 106/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.71 0.79 0.90 0.92 0.71
行业 2.83 2.89 2.98 2.65 2.66
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.40 0.46 0.49 0.58 0.41
行业 2.10 2.15 2.21 2.01 2.04
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 61/473 , 38/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
59.09 57.10 55.03 53.11 50.89
行业(%) 37.90 37.39 36.91 37.47 36.15
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.45 1.33 1.22 1.13 1.04
行业(%) 0.97 0.94 0.92 0.92 0.91
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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