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五洲特纸(605007)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 越磊呈所| 查看: 16

五洲特纸(605007)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为14.52元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有36家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1103.47万股,占流通A股13.31%
平均成本: 近期的平均成本为14.52元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.45元,支撑位为14.21元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-291.59万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1008.42万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓35家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共36家主力机构(基金30家,信托公司1家,保险公司1家,一般法人2家,QFII1家,券商1家),持仓量总计1103.47万股,占流通A股13.31%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 7.52万股
减仓:5家 ,减持 9.02万股
新出现在主力名单中:21家 ,持有610.57万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有1738.44万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1008.42万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓35家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共36家主力机构(基金30家,信托公司1家,保险公司1家,一般法人2家,QFII1家,券商1家),持仓量总计1103.47万股,占流通A股13.31%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 7.52万股
减仓:5家 ,减持 9.02万股
新出现在主力名单中:21家 ,持有610.57万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有1738.44万股

605007基本面诊断 五洲特纸基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/36 , 17/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.77 -0.56 -1.36 9.50 10.33
行业(%) 1.40 0.85 0.24 2.68 3.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
7.40 5.27 3.42 8.78 12.81
行业(%) 10.41 9.93 9.37 11.24 12.33
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/36 , 16/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
2.50 -4.44 -5.45 61.59 69.54
行业(%) -7.30 -8.89 -6.67 10.48 14.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-52.27 -105.68 -128.93 -47.41 -28.69
行业(%) 115.35 -65.92 -137.61 -251.47 -94.56
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/36 , 4/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.68 0.41 0.19 1.07 0.84
行业(次) 0.47 0.31 0.15 0.73 0.51
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
6.29 3.31 1.59 8.84 6.67
行业(次) 4.66 2.96 1.46 6.73 4.82
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 42.78 -10.53 -4.53 -16.33 3.53
行业 7.69 3.43 2.05 6.24 6.76
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 5.75 - 4.85 -
行业 0.00 1.77 0.00 1.56 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/36 , 7/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.81 0.90 0.99 0.99 1.06
行业 2.26 2.00 2.24 2.05 2.00
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.56 0.62 0.69 0.77 0.85
行业 1.60 1.40 1.59 1.43 1.42
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 12/36 , 5/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
67.53 71.36 68.71 66.45 65.03
行业(%) 42.10 42.75 40.97 40.95 38.86
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.10 2.49 2.20 1.98 1.86
行业(%) 1.08 1.11 1.06 1.02 0.96
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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