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合兴股份(605005)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 春天的冰雕| 查看: 19

合兴股份(605005)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.75元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有11家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计19.82万股,占流通A股0.39%
平均成本: 近期的平均成本为16.75元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.73元,支撑位为16.55元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-463.12万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加18.76万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金11家),持仓量总计19.82万股,占流通A股0.39%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.06万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有19.52万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有0.7万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加18.76万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金11家),持仓量总计19.82万股,占流通A股0.39%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.06万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有19.52万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有0.7万股

605005基本面诊断 合兴股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 34/356 , 17/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
9.67 5.66 2.33 12.54 8.13
行业(%) 4.40 2.93 1.22 0.52 3.17
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
33.43 33.79 33.00 30.34 29.53
行业(%) 21.02 20.88 20.48 20.26 20.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 104/356 , 79/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
13.96 13.02 -10.13 2.70 1.04
行业(%) 17.08 18.78 8.64 9.31 8.25
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
31.51 26.18 13.84 -2.37 -21.29
行业(%) 35.89 83.41 23.61 -37.08 -16.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 54/356 , 188/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.56 0.36 0.15 0.77 0.56
行业(次) 0.46 0.30 0.14 0.62 0.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.51 0.94 0.38 2.03 1.40
行业(次) 3.09 1.98 0.91 4.10 2.86
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 27.05 17.28 21.63 30.72 9.36
行业 10.38 10.03 1.71 11.83 3.49
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.43 - 2.27 -
行业 0.00 1.87 0.04 2.12 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 172/356 , 148/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.39 3.69 3.94 3.66 4.12
行业 2.78 2.73 2.62 2.51 2.58
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.94 2.00 1.93 1.94 1.92
行业 2.15 2.08 1.98 1.89 1.92
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 172/356 , 174/356。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
21.39 20.17 18.53 19.36 17.48
行业(%) 40.74 40.80 40.42 41.55 38.10
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.27 0.25 0.23 0.24 0.21
行业(%) 1.01 0.98 0.95 0.99 1.31
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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