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克来机电(603960)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: Tomi.wang| 查看: 34

克来机电(603960)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为13.66元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有57家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5317.27万股,占流通A股20.33%
平均成本: 近期的平均成本为13.66元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.65元,支撑位为13.39元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-5530.21万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加534.03万股,其中基金数没有增加,主力净减仓17家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共57家主力机构(基金54家,一般法人1家,社保基金2家),持仓量总计5317.27万股,占流通A股20.33%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 111.82万股
减仓:9家 ,减持 136.62万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有566.84万股
从主力名单中消失:46家 ,原持有461.09万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加534.03万股,其中基金数没有增加,主力净减仓17家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共57家主力机构(基金54家,一般法人1家,社保基金2家),持仓量总计5317.27万股,占流通A股20.33%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 111.82万股
减仓:9家 ,减持 136.62万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有566.84万股
从主力名单中消失:46家 ,原持有461.09万股

603960基本面诊断 克来机电基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 46/161 , 66/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.21 2.88 1.29 6.54 2.60
行业(%) 4.89 3.55 1.17 7.53 5.14
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
24.42 24.87 23.51 23.98 22.16
行业(%) 35.23 34.82 33.89 34.81 35.12
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 61/161 , 15/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-8.33 31.23 19.97 20.74 3.37
行业(%) 10.24 14.56 18.05 7.81 8.58
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
69.15 605.63 4435.04 29.32 -48.86
行业(%) 24.52 36.87 175.18 -37.01 -14.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 36/161 , 38/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.33 0.21 0.09 0.54 0.35
行业(次) 0.32 0.22 0.10 0.51 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.34 0.86 0.39 2.66 1.64
行业(次) 1.42 0.94 0.41 2.08 1.24
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 43.92 2.30 61.88 24.41 -1.14
行业 7.78 8.21 -4.95 20.22 1.29
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.43 - 1.39 -
行业 0.01 3.05 0.34 3.40 0.05
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 57/161 , 55/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.95 4.13 3.20 2.87 2.84
行业 4.06 3.87 3.79 3.74 3.48
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.67 2.74 2.17 2.05 1.91
行业 3.21 3.01 2.93 2.91 2.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 66/161 , 67/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
16.27 15.27 20.08 22.36 23.37
行业(%) 33.94 35.36 36.51 36.98 34.64
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.19 0.18 0.25 0.29 0.32
行业(%) 0.84 0.86 0.87 0.86 0.78
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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