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大千生态(603955)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 妹子帮69| 查看: 13

大千生态(603955)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为18.07元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
中期趋势:有加速上涨趋势。
长期趋势:已有16家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7151.32万股,占流通A股52.69%
平均成本: 近期的平均成本为18.07元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为18.07元,支撑位为18.07元。
多空趋势: 多头行情中,并且有加速上涨趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-9682.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少104.05万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共16家主力机构(基金10家,一般法人6家),持仓量总计7151.32万股,占流通A股52.69%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有31.55万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少104.05万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共16家主力机构(基金10家,一般法人6家),持仓量总计7151.32万股,占流通A股52.69%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有31.55万股
从主力名单中消失:0家 ,原持有万股

603955基本面诊断 大千生态基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 101/499 , 143/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.00 0.95 0.07 0.67 0.58
行业(%) 0.65 0.73 0.36 -1.65 2.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
3.91 6.86 14.76 22.33 18.40
行业(%) 17.84 17.89 16.91 18.26 18.66
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 140/499 , 19/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-50.97 -59.28 -51.79 -54.72 -49.10
行业(%) 7.06 10.21 30.98 -1.46 0.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
74.43 -38.49 -65.17 -81.66 -77.60
行业(%) -49.95 -23.14 -10.19 -41.11 -118.20
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 147/499 , 105/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.03 0.02 0.01 0.07 0.05
行业(次) 0.36 0.24 0.11 0.53 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.81 1.91 0.81 5.15 3.76
行业(次) 628.63 121.65 126.59 175.18 76.84
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -60.42 150.19 -115.23 130.56 1.54
行业 -2.60 4.91 -29.47 19.78 3.74
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.04 - 0.61 -
行业 0.00 1.75 0.00 2.03 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 2/499 , 102/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.98 1.87 2.05 1.80 1.76
行业 2.02 2.02 2.01 1.86 1.96
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.63 1.57 1.74 1.54 1.53
行业 1.80 1.81 1.80 1.66 1.75
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 40/499 , 107/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
40.15 42.24 44.14 45.81 47.50
行业(%) 58.69 58.53 57.76 59.19 55.66
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.76 0.83 0.89 0.95 1.01
行业(%) 5.14 3.61 4.26 4.61 4.38
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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