铁流股份(603926)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.69元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有21家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计7429.04万股，占流通A股35.67%

平均成本： 近期的平均成本为11.69元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.66元，支撑位为11.48元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-250.7万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加157.64万股，其中基金净减仓1家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共21家主力机构（基金19家，一般法人2家），持仓量总计7429.04万股，占流通A股35.67%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 121.43万股
减仓：3家 ，减持 142.44万股
新出现在主力名单中：12家 ，持有222.13万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有43.48万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加157.64万股，其中基金净减仓1家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共21家主力机构（基金19家，一般法人2家），持仓量总计7429.04万股，占流通A股35.67%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 121.43万股
减仓：3家 ，减持 142.44万股
新出现在主力名单中：12家 ，持有222.13万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有43.48万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 116/356 ， 138/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	4.92	3.67	1.43	5.38	4.50
行业(%)	4.40	2.93	1.22	0.52	3.17

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	17.79	18.16	17.89	17.01	18.56
行业(%)	21.02	20.88	20.48	20.26	20.19

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 161/356 ， 109/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	3.05	0.85	-2.84	11.58	22.59
行业(%)	17.08	18.78	8.64	9.31	8.25

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	14.20	4.96	-18.92	-52.58	-54.05
行业(%)	35.89	83.41	23.61	-37.08	-16.84

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 33/356 ， 68/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.61	0.41	0.19	0.79	0.59
行业(次)	0.46	0.30	0.14	0.62	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	3.08	2.03	0.96	3.78	2.64
行业(次)	3.09	1.98	0.91	4.10	2.86

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	14.39	16.61	5.51	20.85	15.59
行业	10.38	10.03	1.71	11.83	3.49

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.16	-	1.81	-
行业	0.00	1.87	0.04	2.12	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/356 ， 80/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.98	2.01	2.06	2.02	2.01
行业	2.78	2.73	2.62	2.51	2.58

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.30	1.30	1.33	1.31	1.31
行业	2.15	2.08	1.98	1.89	1.92

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 86/356 ， 114/356。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	38.85	39.12	36.63	37.74	38.74
行业(%)	40.74	40.80	40.42	41.55	38.10

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.65	0.65	0.59	0.62	0.64
行业(%)	1.01	0.98	0.95	0.99	1.31

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。