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飞科电器(603868)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: spg888| 查看: 65

飞科电器(603868)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为48.11元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有192家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.80亿股,占流通A股87.25%
平均成本: 近期的平均成本为48.11元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为47.60元,支撑位为46.60元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1018.1万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少229.29万股,其中基金净减仓30家,主力净减仓27家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共192家主力机构(基金188家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计38007.4万股,占流通A股87.25%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:34家 ,增持 287.49万股
减仓:64家 ,减持 270.07万股
新出现在主力名单中:72家 ,持有461.16万股
从主力名单中消失:99家 ,原持有553.02万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少229.29万股,其中基金净减仓30家,主力净减仓27家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共192家主力机构(基金188家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计38007.4万股,占流通A股87.25%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:34家 ,增持 287.49万股
减仓:64家 ,减持 270.07万股
新出现在主力名单中:72家 ,持有461.16万股
从主力名单中消失:99家 ,原持有553.02万股

603868基本面诊断 飞科电器基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/39 , 2/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
24.28 18.45 8.92 25.44 23.23
行业(%) 7.88 5.44 2.41 11.54 9.43
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
57.71 57.90 56.09 53.63 53.60
行业(%) 33.93 33.83 33.91 31.78 31.09
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/39 , 9/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
7.54 17.30 22.73 15.53 29.74
行业(%) 0.59 -3.69 -8.11 -4.73 -1.57
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
11.45 33.43 35.30 28.45 47.57
行业(%) -70.91 -4.53 1.64 12.67 1.97
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 4/39 , 13/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.92 0.63 0.31 1.09 0.87
行业(次) 0.61 0.41 0.19 0.88 0.61
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.21 2.08 1.11 3.33 2.94
行业(次) 3.56 2.30 1.06 4.20 2.95
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 26.08 23.91 42.07 17.44 17.92
行业 10.04 11.68 13.65 12.47 11.83
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.57 - 1.03 -
行业 0.00 2.16 0.00 1.85 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 16/39 , 19/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.03 2.78 3.81 3.17 2.90
行业 2.67 2.66 2.76 2.55 2.52
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.45 2.16 3.11 2.25 2.14
行业 2.01 2.04 2.13 1.92 1.80
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 20/39 , 20/39。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
22.20 23.16 18.49 21.13 22.63
行业(%) 40.01 39.00 38.23 39.60 36.19
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.29 0.30 0.23 0.27 0.29
行业(%) 0.79 0.75 0.73 0.77 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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