新日股份(603787)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.42元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有44家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2404.86万股，占流通A股11.79%

平均成本： 近期的平均成本为12.42元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.40元，支撑位为12.19元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6243.9万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少769.5万股，其中基金数没有增加，主力净减仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共44家主力机构（基金41家，保险公司1家，一般法人1家，QFII1家），持仓量总计2404.86万股，占流通A股11.79%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：6家 ，增持 60.74万股
减仓：6家 ，减持 114.06万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有432.84万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有1149.02万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少769.5万股，其中基金数没有增加，主力净减仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共44家主力机构（基金41家，保险公司1家，一般法人1家，QFII1家），持仓量总计2404.86万股，占流通A股11.79%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：6家 ，增持 60.74万股
减仓：6家 ，减持 114.06万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有432.84万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有1149.02万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 11/76 ， 42/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	7.59	3.52	3.54	15.04	14.15
行业(%)	4.87	3.19	1.18	6.92	5.39

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	14.08	13.78	13.47	13.04	13.02
行业(%)	29.70	29.64	29.44	29.05	29.21

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 38/76 ， 31/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-19.19	-15.01	15.92	14.55	20.67
行业(%)	-0.25	-1.57	5.05	1.19	7.42

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-32.06	-28.31	94.18	1326.25	357.10
行业(%)	12.47	-7.58	0.86	-45.03	10.22

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/76 ， 3/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.91	0.60	0.34	1.60	1.20
行业(次)	0.37	0.25	0.11	0.62	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	12.20	6.79	4.04	18.98	15.77
行业(次)	3.26	2.03	0.94	4.75	3.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	41.09	-40.85	39.10	-54.97	42.65
行业	10.49	6.57	-24.66	18.44	4.92

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.57	-	3.37	-
行业	0.00	1.98	0.00	1.90	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 24/76 ， 3/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.02	1.05	0.95	0.95	0.99
行业	3.58	3.53	3.53	3.00	3.13

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.91	0.87	0.81	0.79	0.87
行业	2.99	2.74	2.94	2.49	2.57

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 17/76 ， 6/76。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	60.75	55.82	65.51	65.09	71.71
行业(%)	36.20	35.98	35.91	37.57	34.80

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.55	1.27	1.90	1.87	2.54
行业(%)	0.72	0.71	0.71	0.75	0.72

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。