泰禾智能(603656)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.56元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有4家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计170.93万股，占流通A股1.12%

平均成本： 近期的平均成本为15.56元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.61元，支撑位为15.07元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-20275.12万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少171.42万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓6家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共4家主力机构（基金3家，QFII1家），持仓量总计170.93万股，占流通A股1.12%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 49.52万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：2家 ，持有92.57万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有313.51万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少171.42万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓6家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共4家主力机构（基金3家，QFII1家），持仓量总计170.93万股，占流通A股1.12%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 49.52万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：2家 ，持有92.57万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有313.51万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 139/511 ， 18/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	2.03	1.02	-0.27	2.18	1.88
行业(%)	3.37	2.43	0.82	6.53	5.40

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	43.51	43.17	40.55	40.00	40.87
行业(%)	27.88	27.69	27.35	27.19	27.56

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 69/511 ， 60/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	12.93	11.40	-0.49	-7.56	-9.80
行业(%)	6.95	8.58	10.78	3.50	5.00

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	26.13	-17.21	-139.99	-43.85	31.64
行业(%)	17.12	-23.56	-47.17	-25.63	11.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 145/511 ， 131/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.24	0.15	0.06	0.37	0.25
行业(次)	0.35	0.24	0.11	0.53	0.36

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.97	0.60	0.27	1.54	0.96
行业(次)	1.79	1.20	0.53	2.64	1.72

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-1.52	10.68	-26.06	14.73	24.31
行业	8.92	8.16	-9.91	15.24	7.69

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.50	-	3.42	-
行业	0.00	2.32	0.03	2.58	0.09

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 158/511 ， 159/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	4.80	4.40	4.67	3.03	3.09
行业	2.79	2.69	2.72	2.48	2.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	3.70	3.42	3.66	2.13	2.08
行业	2.03	1.95	1.98	1.80	1.65

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 151/511 ， 155/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	19.10	20.43	20.00	26.16	26.21
行业(%)	42.61	42.73	41.76	43.60	41.62

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.24	0.26	0.25	0.35	0.36
行业(%)	1.47	1.34	1.25	1.22	1.24

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。