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康辰药业(603590)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 贝忻德命苦| 查看: 21

康辰药业(603590)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为35.33元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:市场单边下跌中,短期观望为宜,关注反弹时机
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有65家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计4518.69万股,占流通A股28.24%
平均成本: 近期的平均成本为35.33元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为35.16元,支撑位为34.61元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-443.66万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1715.86万股,其中基金数没有增加,主力净增仓56家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共65家主力机构(基金59家,券商集合理财1家,一般法人3家,QFII2家),持仓量总计4518.69万股,占流通A股28.24%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:62家 ,持有1734.64万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有18.78万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1715.86万股,其中基金数没有增加,主力净增仓56家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共65家主力机构(基金59家,券商集合理财1家,一般法人3家,QFII2家),持仓量总计4518.69万股,占流通A股28.24%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:62家 ,持有1734.64万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有18.78万股

603590基本面诊断 康辰药业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 26/75 , 9/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.91 3.09 0.86 3.49 3.59
行业(%) 3.10 1.94 1.30 -1.49 0.07
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
89.83 89.47 89.35 85.44 85.46
行业(%) 69.73 65.24 69.64 70.21 70.80
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 14/75 , 13/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
22.46 21.33 5.71 7.03 -1.44
行业(%) 14.92 34.97 73.66 13.11 132.02
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
43.37 13.23 -44.72 -31.42 -24.45
行业(%) 267.83 -122.29 413.62 -53.80 -55.43
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/75 , 7/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.20 0.13 0.05 0.26 0.17
行业(次) 0.24 0.16 0.08 0.35 0.26
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.80 1.23 0.45 3.00 2.04
行业(次) 0.97 0.62 0.31 1.54 1.07
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 38.06 10.17 9.02 -4.30 30.23
行业 -29014.95 -4946.66 -1949.92 -1186.41 -55.59
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.06 - 2.45 -
行业 0.00 3.24 0.00 3.74 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 35/75 , 34/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
5.07 5.17 7.22 5.90 6.35
行业 8.36 7.64 8.35 7.29 7.55
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.91 3.97 5.58 5.51 5.82
行业 7.33 6.57 7.22 6.33 6.62
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 37/75 , 35/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
9.62 9.66 8.24 6.85 6.10
行业(%) 22.21 22.11 22.98 22.94 22.39
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.12 0.12 0.10 0.08 0.07
行业(%) 0.30 0.29 0.27 0.89 0.54
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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