健盛集团(603558)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.88元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有34家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计5757.76万股，占流通A股15.60%

平均成本： 近期的平均成本为9.88元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.93元，支撑位为9.66元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1260.73万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少136.14万股，其中基金净增仓6家，主力净减仓21家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共34家主力机构（基金31家，一般法人3家），持仓量总计5757.76万股，占流通A股15.60%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：10家 ，增持 108.51万股
减仓：4家 ，减持 200.61万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有79.71万股
从主力名单中消失：35家 ，原持有373.87万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少136.14万股，其中基金净增仓6家，主力净减仓21家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共34家主力机构（基金31家，一般法人3家），持仓量总计5757.76万股，占流通A股15.60%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：10家 ，增持 108.51万股
减仓：4家 ，减持 200.61万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有79.71万股
从主力名单中消失：35家 ，原持有373.87万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/94 ， 48/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	8.11	5.03	1.55	10.90	11.06
行业(%)	3.29	2.54	1.70	-2.27	0.81

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	26.02	24.73	22.38	25.78	27.65
行业(%)	42.35	42.87	41.98	40.60	40.96

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 45/94 ， 44/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-8.73	-11.68	-6.57	14.71	19.46
行业(%)	0.73	1.57	-0.15	-6.57	-1.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-25.32	-34.22	-52.99	56.50	48.28
行业(%)	63.86	62.23	111.81	-512.72	-22.69

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 26/94 ， 15/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.45	0.29	0.13	0.60	0.46
行业(次)	0.42	0.28	0.14	0.58	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.06	1.39	0.61	2.66	1.97
行业(次)	1.95	1.16	0.61	2.65	1.76

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	38.34	22.04	17.75	15.24	14.24
行业	2.98	9.15	4.76	30.96	-1.29

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.20	-	1.40	-
行业	0.00	2.47	0.00	2.15	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 22/94 ， 12/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.48	1.33	1.45	1.34	1.48
行业	2.93	2.81	3.15	2.71	3.00

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.81	0.82	0.82	0.78	0.85
行业	1.86	1.85	2.16	1.84	1.96

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 36/94 ， 38/94。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	29.68	35.48	32.75	36.05	35.83
行业(%)	38.53	37.33	36.70	38.23	33.71

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.42	0.55	0.49	0.56	0.56
行业(%)	0.76	0.76	0.74	0.84	0.87

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。