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信捷电气(603416)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 紫竹青荷| 查看: 19

信捷电气(603416)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为33.81元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有78家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2178.96万股,占流通A股15.50%
平均成本: 近期的平均成本为33.81元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为33.79元,支撑位为33.06元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-6061.8万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少787.29万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓42家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共78家主力机构(基金74家,一般法人4家),持仓量总计2178.96万股,占流通A股15.50%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 45.18万股
减仓:15家 ,减持 65.84万股
新出现在主力名单中:46家 ,持有1065.82万股
从主力名单中消失:88家 ,原持有1832.45万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少787.29万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓42家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共78家主力机构(基金74家,一般法人4家),持仓量总计2178.96万股,占流通A股15.50%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 45.18万股
减仓:15家 ,减持 65.84万股
新出现在主力名单中:46家 ,持有1065.82万股
从主力名单中消失:88家 ,原持有1832.45万股

603416基本面诊断 信捷电气基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 20/161 , 44/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
7.63 5.20 2.07 11.88 9.89
行业(%) 4.89 3.55 1.17 7.53 5.14
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
33.66 32.86 31.40 37.33 36.52
行业(%) 35.23 34.82 33.89 34.81 35.12
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 41/161 , 49/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
7.56 6.09 2.31 2.75 3.64
行业(%) 10.24 14.56 18.05 7.81 8.58
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-15.43 -23.34 -45.25 -26.87 -20.51
行业(%) 24.52 36.87 175.18 -37.01 -14.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 26/161 , 41/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.38 0.26 0.12 0.52 0.40
行业(次) 0.32 0.22 0.10 0.51 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.24 0.84 0.38 1.49 1.15
行业(次) 1.42 0.94 0.41 2.08 1.24
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 6.42 26.83 -6.41 22.69 4.71
行业 7.78 8.21 -4.95 20.22 1.29
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.98 - 1.61 -
行业 0.01 3.05 0.34 3.40 0.05
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 30/161 , 42/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.55 2.70 2.70 2.91 3.04
行业 4.06 3.87 3.79 3.74 3.48
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.84 1.92 1.77 1.91 1.96
行业 3.21 3.01 2.93 2.91 2.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 42/161 , 45/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
30.72 29.25 28.98 27.11 25.68
行业(%) 33.94 35.36 36.51 36.98 34.64
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.44 0.41 0.41 0.37 0.35
行业(%) 0.84 0.86 0.87 0.86 0.78
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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