信捷电气(603416)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为33.81元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有78家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2178.96万股，占流通A股15.50%

平均成本： 近期的平均成本为33.81元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为33.79元，支撑位为33.06元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6061.8万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少787.29万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓42家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共78家主力机构（基金74家，一般法人4家），持仓量总计2178.96万股，占流通A股15.50%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：9家 ，增持 45.18万股
减仓：15家 ，减持 65.84万股
新出现在主力名单中：46家 ，持有1065.82万股
从主力名单中消失：88家 ，原持有1832.45万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少787.29万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓42家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共78家主力机构（基金74家，一般法人4家），持仓量总计2178.96万股，占流通A股15.50%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：9家 ，增持 45.18万股
减仓：15家 ，减持 65.84万股
新出现在主力名单中：46家 ，持有1065.82万股
从主力名单中消失：88家 ，原持有1832.45万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 20/161 ， 44/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	7.63	5.20	2.07	11.88	9.89
行业(%)	4.89	3.55	1.17	7.53	5.14

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	33.66	32.86	31.40	37.33	36.52
行业(%)	35.23	34.82	33.89	34.81	35.12

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 41/161 ， 49/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	7.56	6.09	2.31	2.75	3.64
行业(%)	10.24	14.56	18.05	7.81	8.58

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-15.43	-23.34	-45.25	-26.87	-20.51
行业(%)	24.52	36.87	175.18	-37.01	-14.41

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 26/161 ， 41/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.38	0.26	0.12	0.52	0.40
行业(次)	0.32	0.22	0.10	0.51	0.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.24	0.84	0.38	1.49	1.15
行业(次)	1.42	0.94	0.41	2.08	1.24

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	6.42	26.83	-6.41	22.69	4.71
行业	7.78	8.21	-4.95	20.22	1.29

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.98	-	1.61	-
行业	0.01	3.05	0.34	3.40	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 30/161 ， 42/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.55	2.70	2.70	2.91	3.04
行业	4.06	3.87	3.79	3.74	3.48

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.84	1.92	1.77	1.91	1.96
行业	3.21	3.01	2.93	2.91	2.66

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 42/161 ， 45/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	30.72	29.25	28.98	27.11	25.68
行业(%)	33.94	35.36	36.51	36.98	34.64

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.44	0.41	0.41	0.37	0.35
行业(%)	0.84	0.86	0.87	0.86	0.78

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。