万泰生物(603392)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为74.11元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有262家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计7.52亿股，占流通A股59.45%

平均成本： 近期的平均成本为74.11元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为73.92元，支撑位为71.49元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-9957.78万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加70993.03万股，其中基金净增仓95家，主力净减仓71家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共262家主力机构（基金260家，一般法人2家），持仓量总计75175.83万股，占流通A股59.45%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：139家 ，增持 1602.65万股
减仓：44家 ，减持 114.12万股
新出现在主力名单中：66家 ，持有70874.68万股
从主力名单中消失：137家 ，原持有1529.53万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加70993.03万股，其中基金净增仓95家，主力净减仓71家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共262家主力机构（基金260家，一般法人2家），持仓量总计75175.83万股，占流通A股59.45%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：139家 ，增持 1602.65万股
减仓：44家 ，减持 114.12万股
新出现在主力名单中：66家 ，持有70874.68万股
从主力名单中消失：137家 ，原持有1529.53万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 6/75 ， 12/75。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	14.10	13.33	9.60	56.35	49.23
行业(%)	3.10	1.94	1.30	-1.49	0.07

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	88.09	90.25	91.61	89.54	89.57
行业(%)	69.73	65.24	69.64	70.21	70.80

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 47/75 ， 47/75。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-42.56	-29.78	-8.98	94.51	140.56
行业(%)	14.92	34.97	73.66	13.11	132.02

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-54.15	-36.78	-6.46	134.28	231.91
行业(%)	267.83	-122.29	413.62	-53.80	-55.43

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 10/75 ， 37/75。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.30	0.25	0.17	0.96	0.78
行业(次)	0.24	0.16	0.08	0.35	0.26

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.59	0.42	0.26	1.60	1.38
行业(次)	0.97	0.62	0.31	1.54	1.07

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	90.03	37.57	-10.87	40.23	51.17
行业	-29014.95	-4946.66	-1949.92	-1186.41	-55.59

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.65	-	5.87	-
行业	0.00	3.24	0.00	3.74	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/75 ， 31/75。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	3.99	4.14	3.94	3.49	3.51
行业	8.36	7.64	8.35	7.29	7.55

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	3.52	3.68	3.56	3.21	3.27
行业	7.33	6.57	7.22	6.33	6.62

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 28/75 ， 29/75。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	18.04	18.74	20.15	22.58	22.81
行业(%)	22.21	22.11	22.98	22.94	22.39

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.22	0.23	0.26	0.30	0.30
行业(%)	0.30	0.29	0.27	0.89	0.54

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。