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万泰生物(603392)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 紫竹青荷| 查看: 16

万泰生物(603392)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为74.11元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:已发现中线卖出信号。
长期趋势:已有262家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.52亿股,占流通A股59.45%
平均成本: 近期的平均成本为74.11元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为73.92元,支撑位为71.49元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-9957.78万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加70993.03万股,其中基金净增仓95家,主力净减仓71家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共262家主力机构(基金260家,一般法人2家),持仓量总计75175.83万股,占流通A股59.45%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:139家 ,增持 1602.65万股
减仓:44家 ,减持 114.12万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有70874.68万股
从主力名单中消失:137家 ,原持有1529.53万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加70993.03万股,其中基金净增仓95家,主力净减仓71家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共262家主力机构(基金260家,一般法人2家),持仓量总计75175.83万股,占流通A股59.45%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:139家 ,增持 1602.65万股
减仓:44家 ,减持 114.12万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有70874.68万股
从主力名单中消失:137家 ,原持有1529.53万股

603392基本面诊断 万泰生物基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/75 , 12/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
14.10 13.33 9.60 56.35 49.23
行业(%) 3.10 1.94 1.30 -1.49 0.07
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
88.09 90.25 91.61 89.54 89.57
行业(%) 69.73 65.24 69.64 70.21 70.80
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 47/75 , 47/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-42.56 -29.78 -8.98 94.51 140.56
行业(%) 14.92 34.97 73.66 13.11 132.02
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-54.15 -36.78 -6.46 134.28 231.91
行业(%) 267.83 -122.29 413.62 -53.80 -55.43
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 10/75 , 37/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.30 0.25 0.17 0.96 0.78
行业(次) 0.24 0.16 0.08 0.35 0.26
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.59 0.42 0.26 1.60 1.38
行业(次) 0.97 0.62 0.31 1.54 1.07
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 90.03 37.57 -10.87 40.23 51.17
行业 -29014.95 -4946.66 -1949.92 -1186.41 -55.59
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.65 - 5.87 -
行业 0.00 3.24 0.00 3.74 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 26/75 , 31/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.99 4.14 3.94 3.49 3.51
行业 8.36 7.64 8.35 7.29 7.55
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.52 3.68 3.56 3.21 3.27
行业 7.33 6.57 7.22 6.33 6.62
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 28/75 , 29/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
18.04 18.74 20.15 22.58 22.81
行业(%) 22.21 22.11 22.98 22.94 22.39
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.22 0.23 0.26 0.30 0.30
行业(%) 0.30 0.29 0.27 0.89 0.54
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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